Bankowa obsługa budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z jednostkami organizacyjnymi

Gmina Aleksandrów Łódzki

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa bankowej obsługi budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych:
a. W zakresie budżetu Gminy:
— rachunek podstawowy,
— rachunki pomocnicze.
b. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków:
— Zespół Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim,
— Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim,
— Szkoła Podstawowa w Bełdowie,
— Szkoła Podstawowa w Rąbieniu,
— Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj,
— Miejskie Przedszkole nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim,
— Miejskie Przedszkole nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim,
— Miejskie Przedszkole nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim,
— Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim,
— Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim,
— Pływalnia Miejska „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim,
— Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim,
— Miejski Zespół Szkół w Aleksandrowie Łódzkim.
c. oraz:
— realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego,
— realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach,
— przyjmowanie wpłat gotówkowych,
— dokonywanie wypłat gotówkowych,
— zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
— gotowość przyjmowania lokat,
— udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
— potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy.
2. W ramach zamówienia Wykonawca musi dysponować siedzibą, oddziałem, filią lub placówką w miejscowości Aleksandrów Łódzki lub zobowiąże się do otwarcia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy oddziału, filii lub placówki w miejscowości Aleksandrów Łódzki w formie pisemnego oświadczenia.
3. Informacje dodatkowe o Zamawiającym:
1. Ilość przelewów do innych banków w okresie 3 lat - 72 000 szt.;
2. Kwota wpłat gotówkowych (ok. 780 wpłat) w okresie 3 lat - 10 000.000 PLN;
3. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym w okresie 3 lat - 1 000 000 PLN;
4. Ilość rachunków głównych - 14;
5. Ilość rachunków pomocniczych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-12-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

Kto?

• • Gmina Aleksandrów Łódzki

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe