Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2012 - 2015

Prezydent Miasta

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz podległych jednostek organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.
1. Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunków Gminy Miasta Świdnicy
b) rachunków pomocniczych Gminy Miasta Świdnicy
c) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Urzędu Miejskiego
2) Straży Miejskiej
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
4) Młodzieżowego Domu Kultury
5) Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
6) Gimnazjum nr 1
7) Gimnazjum nr 2
8) Gimnazjum nr 3
9) Gimnazjum nr 4
10) Szkoły podstawowej nr 1
11) Szkoły podstawowej nr 4
12) Szkoły podstawowej nr 6
13) Szkoły podstawowej nr 8
14) Szkoły podstawowej nr 105
15) Szkoły podstawowej nr 315
16) Przedszkola Miejskiego nr 1
17) Przedszkola Miejskiego nr 3
18) Przedszkola Miejskiego nr 4
19) Przedszkola Miejskiego nr 6
20) Przedszkola Miejskiego nr 14
21) Przedszkola Miejskiego nr 15
22) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16
23) Żłobka Miejskiego
24) Miejskiej Biblioteki Publicznej
25) Muzeum Dawnego Kupiectwa
26) Świdnickiego Ośrodka Kultury
d) rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych
e) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.
2) otwarcia i prowadzenia złotowych i walutowych rachunków środków bezzwrotnych,
3) prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu Gminy, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu Gminy, oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu miasta Świdnicy.
4) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej, (średnio ok. 6 100 szt./m-c na rachunki prowadzone w innych bankach,w tym ok. 80 szt. przelewy zagraniczne)
5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,(ok. 500 000 PLN/m-c)
6) obsługa wypłat w formie elektronicznej –autowypłata (średnio ok. 400 000 PLN/m-c)
7) realizację wypłat gotówkowych (średnio ok. 500 000 PLN/m-c, ok.120 czeków/m-c)
8) obsługa osób fizycznych tj. przyjmowanie we wszystkich oddziałach i filiach (agencjach) banku (Wykonawcy) wpłat z tytułu podatków i opłat należnych Zamawiającemu,
9) indywidualna obsługa pracownika Zamawiającego (poza kolejnością) podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w siedzibie Wykonawcy,
10) automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy na lokatach typu „overnight”, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 100 000 PLN,-
11) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach nie podlegających konsolidacji oraz na skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy (jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) liczone jako różnica pomiędzy WIBID 1M a wskaźnikiem korygującym. Stawka WIBID do umowy liczona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych z 10 dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy.
12) lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach tygodniowych, weekendowych typu „overnight” i innych, z możliwością negocjowania depozytów.
13) zapewnienia możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienia współpracy z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne następnego dnia po dokonaniu wpłat -ok. 16 700 podatników podatków lokalnych, (ok. 5 000 wpłat miesięcznie),
14) wielokrotne wydawanie kart przedpłaconych na potrzeby świadczeń socjalnych i innych,
15) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest podjęcie działań w celu jej usunięcia w ciągu 24 godz.,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
— wprowadzenie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
— uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje).
16) dostarczania wyciągu bankowego w formie papierowej następnego dnia za dzień poprzedni.
Wyciąg bankowy musi spełniać następujące wymogi:
a) data wpłaty to faktyczna data dokonania wpłaty na rachunek bankowy przez podatnika,
b) elektroniczna wersja wyciągu bankowego musi być zgodna w całości z treścią wyciągu papierowego,
c) zapewnienie importu do pliku wyciągu elektronicznego o rozszerzeniu CSV zapewniającym zgodność informacji zawartych w pliku elektronicznym z wersją papierową,
d) dane w pliku CSV – uporządkowane w kolumnach wg treści informacji.
17) „zerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
18) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
19) wydawania, wznawiania i obsługi kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku (ok.15 szt)
20) świadczenia innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, wydawanie blankietów czekowych.
2. Uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym
1) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie nie niższej niż 7 000 000 PLN, a nie wyższej niż 10 000 000– przy czym wysokość kredytu na dany rok budżetowy będzie ustalana przez Radę Miejską Świdnicy w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (wysokość kredytu w rachunku bieżącym na 2011 r. wynosi 7 000 000 PLN)- zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150 % kwoty kredytu,
2) oprocentowanie kredytu ma być zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M dla depozytów 1 miesięcznych plus marża Banku. Do naliczenia odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka w oparciu o średnią arytmetyczną z 10-ciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1-miesięcznych okresów kredytowania. Stawka będzie ustalana w ostatnim dniu roboczym miesiąca i będzie obowiązywała w następnym miesiącu.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) nie pobierał prowizji ani opłat innych, niż określone w ofercie zał. Nr 2 do SIWZ z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków
2) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,
3) nie pobierał prowizji oraz opłat za otwarcia i prowadzenia złotowych i walutowych rachunków środków bezzwrotnych
4) nie pobierał prowizji ani opłat za prowadzenie skonsolidowanego rachunku budżetu miasta Świdnicy,
5) nie pobierał prowizji ani opłat za przeliczanie waluty obcej na PLN dla rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
6) nie pobierał prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
7) nie pobierał prowizji ani opłat od kwoty przelewu, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Bank Wykonawcy,
8) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych,
9) nie pobierał prowizji ani opłat za wypłatę i wpłatę gotówkową z/na rachunku (ek) Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
10) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty gotówkowe z tytułu wpłat gotówkowych dokonanych na rzecz gminy przez podatników podatku i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych,
11) nie pobierał prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach bankowych,
12) nie pobierał opłat za druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
13) nie pobierał prowizji ani opłat za dostarczenie wyciągów w formie papierowej oraz w formie pliku elektronicznego.
14) nie pobierał prowizji ani opłat od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym, a także od wszelkich innych czynności związanych z obsługą linii kredytowej,
15) nie pobierał prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym i za udzielenie kredytu oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem,
16) nie pobierał prowizji ani opłat innych, niż określone w formularzu ofertowym – zał. Nr 2, z tytułu świadczenia usług typu home - banking, teleserwis
17) nie pobierał prowizji ani opłat za wpłaty oraz przeliczenia bilonu z parkometrów,
18) nie pobierał prowizji ani opłat od wypłat oraz wpłat walut, w tym bilonu,
19) nie pobierał opłat za serwisowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków,
20) nie pobierał prowizji ani opłat za wydawanie, wznawianie i obsługę kart płatniczych,
21) świadczył inne usługi bankowe na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, (obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego, przechowywanie depozytów, wydawanie blankietów czekowych)
22) nie pobierał opłat za wydanie zaświadczeń i opinii bankowych.
Budżet Gminy Miasto Świdnica według stanu na 30.9.2011 roku wynosi:
Plan dochodów budżetowych ogółem – 166 617 404 PLN.
Plan wydatków budżetowych ogółem –182 100 348 PLN.
Plan przychodów -23 600 000 PLN.
Plan rozchodów – 8 117 056 PLN.
Wszystkie aktualne dokumenty (tj. sprawozdania, opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Prezydenta Miasta) obrazujące sytuację finansową gminy można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.swidnica.bip-gov.info.pl zakładka „Finanse i majątek”.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-01-10. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-11-28.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Kto?

• • Prezydent Miasta

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion południowo-zachodni › Dolnośląskie