Bankowa obsługa budżetu gminy Miejskiej Żory

Gmina Miejska Żory

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Żory. Obejmować będzie między innymi:
— otwarcie i prowadzenie wszystkich rachunków bankowych gminy w tym wszystkie rachunki jednostek organizacyjnych,
— przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat,
— realizację poleceń przelewów z wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego,
— prowadzenie punktu kasowego w budynku Urzędu Miasta na al. Wojska Polskiego 25,
— zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta Żory oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,
— udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu gminy (masowe płatności) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego,
— zapewnienie Zamawiającemu kart przedpłaconych służących obsłudze wypłat środków należnych Klientom oraz pracownikom Zamawiającego (Urząd Miasta i jednostki podległe),
— świadczenia innych standardowych usług oferowanych przez Bank,
— udzielanie każdego roku, w trakcie trwania umowy na bankową obsługę budżetu, kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia wynoszącym 12 000 000,00 PLN (udzielenie przedmiotowego kredytu będzie przedmiotem odrębnej umowy z uwzględnieniem warunków podanych w SIWZ i w ofercie),
— zapewnienie w czasie obowiązywania umowy funkcjonowania na terenie Miasta Żory (oprócz punktu kasowego w budynku Urzędu Miasta) placówki posiadającej co najmniej 2 stanowiska kasowe, kasę walutową oraz przynajmniej 2 bankomaty wypłacające nominały poniżej 50,00 PLN, w których osoby posiadające karty przedpłacone będą mogły pobierać gotówkę bez opłat i prowizji.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-08-26.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Bielsku-Białej

Kto?

• • Gmina Miejska Żory

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe