„Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostek organizacyjnych miasta”
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Tarnobrzeg oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) obejmujące:
— otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 24 rachunków pomocniczych budżetu miasta,
— otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych służb inspekcji i straży,
— otwarcie i prowadzenie 100 rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek i zakładów budżetowych,
— możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
— realizację poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku prowadzącym rachunki.
Średnia ilość przelewów w miesiącu wynosi 2.251 (w tym: przelewy elektroniczne – 2 026, przelewy papierowe – 225).
— realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach.
Średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi 5 576 (w tym: przelewy elektroniczne – 5 018, przelewy papierowe – 558).
— przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego.
Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi 1 018 869 PLN miesięcznie.
— przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta),
— dokonywanie wypłat gotówkowych.
Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi 633 103 PLN miesięcznie.
— potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
Stan salda będzie potwierdzany na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku – przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu),
— uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
— automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu „Overnight”,
— możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych,
— zapewnienie systemu bankowości internetowej w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach organizacyjnych. W/w system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto system musi umożliwiać w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata) oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewów masowych, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed realizacją,
g) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
h) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta do sald rachunków bankowych oraz dokonywanych operacji podległych jednostek organizacyjnych miasta poprzez system,
i) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości internetowej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo – księgowego,
j) eksport danych z systemu bankowości internetowej do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu finansowo – księgowego,
k) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
m) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
— inne stosownie do potrzeb.
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym jest mowa o:
1. prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości),
2. opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.
Wykonawca nie będzie pobierał:
1. innych niż określone w poz. 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2. prowizji od kwoty przelewu określonej w poz. 3 i 4 formularza ofertowego, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego,
3. prowizji ani opłat za przelewy elektroniczne,
4. innych niż określone w poz. 5 formularza ofertowego opłat z tytułu wpłaty gotówkowej dokonywanej przez Zamawiającego,
5. prowizji ani opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta),
6. innych niż określone w poz. 6 formularza ofertowego opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
7. innych niż określone w poz. 7 formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku (wyciągu bankowego) w formie papierowej,
8. prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku wyciągiem w systemie bankowości internetowej,
9. opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie tego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; Jednym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym jest wysokość oprocentowania od wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt VII pdpkt C SIWZ.
10. innych niż określone w poz. 8 i 9 formularza ofertowego prowizji ani opłat,
11. opłat za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
12. opłat i prowizji związanych z obrotem czekowym,
13. opłat i prowizji za wynajmowanie skrytek sejfowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Uwaga:
Wykonawca winien posiadać Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg lub w ciągu 3 miesięcy od wygrania przetargu otworzy Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-29.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-18.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-07-18
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2011-10-12
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|