„Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzeg oraz jednostek organizacyjnych miasta”

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Tarnobrzeg oraz podległych mu jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) obejmujące:
— otwarcie i prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 24 rachunków pomocniczych budżetu miasta,
— otwarcie i prowadzenie 5 rachunków bieżących i pomocniczych powiatowych służb inspekcji i straży,
— otwarcie i prowadzenie 100 rachunków bieżących i pomocniczych miejskich jednostek i zakładów budżetowych,
— możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
— realizację poleceń przelewów na rachunki Zamawiającego w banku prowadzącym rachunki.
Średnia ilość przelewów w miesiącu wynosi 2.251 (w tym: przelewy elektroniczne – 2 026, przelewy papierowe – 225).
— realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach.
Średnia ilość przelewów w miesiącu do innych banków wynosi 5 576 (w tym: przelewy elektroniczne – 5 018, przelewy papierowe – 558).
— przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego.
Średnia łączna wartość wpłat gotówkowych na rachunki wynosi 1 018 869 PLN miesięcznie.
— przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta),
— dokonywanie wypłat gotówkowych.
Średnia łączna wartość wypłat gotówkowych z rachunków wynosi 633 103 PLN miesięcznie.
— potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (wyciąg bankowy) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.
Stan salda będzie potwierdzany na koniec każdego dnia roboczego (tzn. od poniedziałku do piątku – przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu),
— uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
— automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu „Overnight”,
— możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych,
— zapewnienie systemu bankowości internetowej w Urzędzie Miasta oraz podległych jednostkach organizacyjnych. W/w system musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto system musi umożliwiać w szczególności:
a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach,
c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontahentów i innych danych ewidencyjnych,
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową (4 lata) oraz prowadzić w tym okresie archiwum,
e) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewów masowych, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych,
f) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed realizacją,
g) potwierdzanie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
h) dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta do sald rachunków bankowych oraz dokonywanych operacji podległych jednostek organizacyjnych miasta poprzez system,
i) import przelewów przygotowanych w systemie finansowo – księgowym Zamawiającego do systemu bankowości internetowej, wg formatu wynikającego z systemu finansowo – księgowego,
j) eksport danych z systemu bankowości internetowej do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemu finansowo – księgowego,
k) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
l) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
m) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
— inne stosownie do potrzeb.
Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularzu ofertowym jest mowa o:
1. prowizji – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartości),
2. opłacie – należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności.
Wykonawca nie będzie pobierał:
1. innych niż określone w poz. 1 i 2 formularza ofertowego prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2. prowizji od kwoty przelewu określonej w poz. 3 i 4 formularza ofertowego, w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego,
3. prowizji ani opłat za przelewy elektroniczne,
4. innych niż określone w poz. 5 formularza ofertowego opłat z tytułu wpłaty gotówkowej dokonywanej przez Zamawiającego,
5. prowizji ani opłat za przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta),
6. innych niż określone w poz. 6 formularza ofertowego opłat za wypłaty gotówkowe z rachunku Zamawiającego na rzecz Zamawiającego,
7. innych niż określone w poz. 7 formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku (wyciągu bankowego) w formie papierowej,
8. prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunku wyciągiem w systemie bankowości internetowej,
9. opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, za uruchomienie tego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu; Jednym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego z tytułu korzystania z kredytu w rachunku bieżącym jest wysokość oprocentowania od wykorzystanej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt VII pdpkt C SIWZ.
10. innych niż określone w poz. 8 i 9 formularza ofertowego prowizji ani opłat,
11. opłat za wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
12. opłat i prowizji związanych z obrotem czekowym,
13. opłat i prowizji za wynajmowanie skrytek sejfowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Uwaga:
Wykonawca winien posiadać Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg lub w ciągu 3 miesięcy od wygrania przetargu otworzy Oddział lub Ekspozyturę na terenie miasta Tarnobrzeg.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-18.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Pekao SA Podkarpackie Centrum Korporacyjne Centrum Korporacyjne w Mielcu

Kto?

• • Prezydent Miasta Tarnobrzeg

Co?

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe › Usługi bankowe i inwestycyjne