Dostawa i wdrożenie systemu obsługi transakcji masowych dla podmiotów podlegających konsolidacji finansów publicznych (system klasy B2B)

Informacje dodatkowe

1. Niniejsze postępowanie uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010., nr 133, poz. 759 ze zm.).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej zwany „Wnioskiem”). Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednego Wniosku przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej Wnioskach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnego Wniosku.

4. Wniosek powinien być napisany w sposób czytelny. Wszystkie kartki Wniosku muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację Wniosku, ponumerowane kolejnymi numerami.

5. Wniosek stanowi wypełniony formularz „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami określonymi w sekcji III.2). Zaleca się wykorzystanie wzorów formularzy, które Wykonawcy mogą pobrać ze strony Zamawiającego: www.bgk.com.pl.

6. Wszystkie zapisane strony Wniosku, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową Wniosku, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby).

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

8. Do wniosku należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

9. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

11. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

12. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedstawić w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2). mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub umocowanego pełnomocnika).

14. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.

15. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

16. Wykonawcy tworzący konsorcjum tj. wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku.

17. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum mogą zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

18. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.

19. Wniosek składany przez konsorcjum musi zostać utworzony z dokumentów wymienionych w Sekcji III 2) oraz VI 3) pkt 16 stosownie do treści ogłoszenia.

20. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych ogłoszeniu będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

21. Wniosek konsorcjum musi być podpisany i oznaczony w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

22. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

23. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej w 1 oryginale, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Zamawiający prosi również o dołączenie dodatkowo jednej kopii Wniosku (w formie kserokopii) oraz jednej kopii na nośniku elektronicznym CD/DVD. W przypadku rozbieżności pomiędzy oryginałem a kopiami Wniosku, wiążący charakter ma oryginał Wniosku. Koperta powinna być zaadresowana na adres:Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, POLSKA. oraz powinna być opisana następująco: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na „Dostawę i wdrożenie systemu obsługi transakcji masowych dla podmiotów podlegających konsolidacji finansów publicznych (system klasy B2B)” Nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 20.6.2011 r. Konsekwencje złożenia Wniosku niezgodnego z ww. opisem ponosi Wykonawca.

24. Zamawiający żąda aby Wniosek przekazany faksem lub drogą elektroniczną był potwierdzony pisemnie.

25. Informacje zawarte we Wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wniosków, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i powinny być odrębną częścią nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały.

26. W przypadku załączenia do Wniosku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

27. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy. Zakres i warunki takiej zmiany będą określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

28. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

29. Zamawiający informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dokona, uszczegółowienia zawartego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja IV.2.1)), opisu kryteriów oceny ofert, w następujący sposób:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wszystkie wymagania SIWZ oraz otrzyma najmniejszą liczbę punków, obliczonych w oparciu o poniższy wzór oraz tabelę punktową.

S(x)=P(x)+T(tx)+R(tx), gdzie:

S(x) – liczba punktów badanej oferty;

P(x) – liczba punktów przyznana za cenę badanej oferty (obliczona wg kryterium:

1,00 pkt = 1 PLN netto; 0,01 pkt = 0,01 PLN)

T(tx) – liczba punktów przyznana za czas wdrożenia funkcjonalności A (opis poniżej);

R(tx) - liczba punktów przyznana za czas wdrożenia funkcjonalności B (opis poniżej); t – numer tygodnia od podpisania umowy, w którym nastąpi wdrożenie funkcjonalności A, B w badanej ofercie(czas wdrożenia); x – badana oferta;

Zamawiający zakłada, iż dostarczone poniżej funkcjonalności będą uruchamiane na infrastrukturze zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

A. Funkcjonalność umożliwiająca wczytywanie dużych wolumenów zleceń z pliku w formacie elixirowym oraz tekstowym, przekazywanie paczek do Banku oraz ich syntetyczne księgowanie na rachunku klienta w Def2000. - funkcjonalność ta uważana będzie za działającą, jeżeli umożliwi ona przekazanie paczki do banku, zaksięgowanie transakcji w systemie bankowym - Def2000 i wygenerowanie odpowiednich plików do Krajowej Izby Rozliczeniowej(KIR). Komunikaty zostaną skompresowane, podpisane i zaszyfrowane na poziomie wysyłki a następnie odebrane, odszyfrowane, zostanie zweryfikowany podpis i zostaną rozpakowane. Dodatkowo zweryfikowane zostaną uprawnienia użytkownika (karta wzorów podpisów).

B. Księgowanie paczek przekazywanych do banku zgodnie ze standardem ebXML (Paczki ebXML) – funkcjonalność ta uważana będzie za działającą, jeżeli umożliwi ona przekazanie paczki do banku, zaksięgowanie transakcji w systemie bankowym - Def2000 i wygenerowanie odpowiednich plików do Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Komunikaty zostaną skompresowane, podpisane i zaszyfrowane na poziomie wysyłki a następnie odebrane, odszyfrowane, zostanie zweryfikowany podpis i zostaną rozpakowane oraz zwalidowane na zgodność ze schematem XML.. Dodatkowo zweryfikowane zostaną uprawnienia użytkownika (karta wzorów podpisów).

Liczba punktów jest podana w poniższej tabeli: t| T(tx)| R(tx)|.

1| -650 000,0| -200 000,0|

2| -650 000,0| -200 000,0|

3| -650 000,0| -200 000,0|

4| -650 000,0| -200 000,0|

5| -650 000,0| -200 000,0|

6| -600 000,0| -195 000,0|

7| -525 000,0| -190 000,0|

8| -450 000,0| -180 000,0|

9| -350 000,0| -170 000,0|

10| -200 000,0| -160 000,0|

11| 0,0| -150 000,0|

12| 200 000,0| -125 000,0|

13| 450 000,0| -100 000,0|

14| 700 000,0| -50 000,0|

15| 1 000 000,0| 0,0|

16| 1 300 000,0| 50 000,0|

17| 1 600 000,0| 100 000,0|

18| 1 900 000,0| 150 000,0|

19| 2 200 000,0| 200 000,0|

20| 2 500 000,0| 250 000,0|

21| 2 800 000,0| 325 000,0|

22| 3 100 000,0| 400 000,0|

23| 3 400 000,0| 475 000,0|

24 i więcej| 3 700 000,0| 550 000,0|

Czas wdrożenia systemu zaoferowanego w badanej ofercie nie może przekroczyć 26 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

Oferty, które będą zawierać dłuższy termin wdrożenia zostaną odrzucone, ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Informacje o terminach składania odwołań

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – art. 198 a-g).