Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 5 927 588,78 PLN (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 78/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
1. Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wysokość kredytu: 5.927.588,78 PLN (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 78/100)
Podstawa zaciągnięcia kredytu: Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16.6.2011 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu.
Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo 31.10.2011 r. – na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował.
Wykonawcę nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem.
3) Okres karencji w spłacie kredytu: do 30.3.2012 roku.
4) Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
5) Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.3.2012 r
Rok 2012 w czterech ratach tj:
I rata w kwocie 148 178,78 PLN. do dnia 31.3.2012 r.
II rata w kwocie 148 190,00 PLN do 30.6.2012 r.
III rata w kwocie 148 190,00 PLN do 30.9.2012 r.
IV rata w kwocie 148 190,00 PLN do 31.12.2012 r.
Rok 2013 do 2021 w równych ratach kwartalnych/ 36 x 148.190,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.
Spłata ostatniej raty - 31.10.2021 r.
6) Spłata odsetek kwartalnie – płatnych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.3.2012 r. Kolejne odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu od zadłużenia malejącego.
7) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.
8) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. W przypadku gdy 31 grudnia przypada na dzień wolny od pracy to spłata odsetek i kapitału nastąpi w ostatnim dniu roboczym w danym roku.
9) Zamawiającemu przysługuje a Bank zobowiązuje się zagwarantować prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem faksu nie później niż 7 dni kolejno następujących po sobie przed datą spłaty całości lub części kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu.
10) Zamawiającemu przysługuje a Bank zobowiązuje się zagwarantować prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
11) W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu strony ustalają harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek.
13) Prowizja przygotowawcza – 0,00 %
14) Okres kredytowania – 10 lat
15) Stopa procentowa kredytu – w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalonej przez WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy powiększonej o stałą marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty i obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy.
16) W ofercie należy zastosować stawkę WIBOR 3M obowiązującą na dzień 30.6.2011 r. tj. 4,69
17) Zmiana oprocentowania następować będzie co kwartał od pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.
18) Bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu.
19) Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Gminy Miasta Płońsk do przeniesienia konta bankowego do banku Wykonawcy.
20) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
21) Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
22) Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany kwartalny harmonogram spłaty kredytu tj:
— 4 raty kapitałowe płatne do 30.3.2012, 30.6.2012, 30.9.2012 i 31.12.2012 r. w kwocie 592 748,78 PLN (1 rata w wysokości 148 178,78 PLN i 3 raty po 148 190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2013 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2014 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2015 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2016 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2017 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2018 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2019 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2020 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN),
— 4 raty kapitałowe płatne ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w 2021 r. w kwocie 592 760,00 PLN (4 raty po 148.190,00 PLN) z tym, że ostatnia rata przypadać będzie na dzień 31.10.2021 r, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ.
Ponadto Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty kapitału i odsetek przypadającej do spłaty w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności.
23) Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak, aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
24) Nie będą naliczane żadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, a także w przypadku zmiany umowy.
25) Odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kończącego kwartał, powiększone o marżę banku będą jedynymi kosztami obciążającymi Zamawiającego.
26) Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności uruchomienia kredytu. K
27) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.).
Uwaga:
Wszystkie wyżej wymienione warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę (Bank) projekcie umowy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-05.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-08-23.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-08-23
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2011-10-26
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|