Kredyt komercyjny długoterminowy o łącznej wysokości do 317 300 000 PLN

Miasto Poznań

Przedmiotem zamówienia jest: kredyt komercyjny długoterminowy w wysokości do 317 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta Poznania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:
1. Kredyt postawiony do dyspozycji Miasta w dniu podpisania umowy.
2. Kredyt uruchamiany będzie jednorazowo lub w transzach przez Zamawiającego na podstawie dyspozycji uruchomienia złożonej na wzorze Zamawiającego.
3. Ostateczny termin uruchomienia kredytu do 30.12.2011 r.
4. Karencja w spłacie kapitału do dnia:
— 19.2.2013 r. (dla części 1 i 2),
— 19.2.2018 r. (dla części 3 i 4).
5. Kapitał spłacany w okresach kwartalnych w latach:
— 2013-2017 r. (dla części 1 i 2),
— 2018-2022 r. (dla części 3 i 4) wg harmonogramów określonych w § 7 wzorów umów kredytowych załączonych do SIWZ (załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ).
6. Odsetki spłacane w okresach kwartalnych w latach:
— 2012-2017 r. (dla części 1 i 2),
— 2012-2022 r. (dla części 3 i 4); wg harmonogramów określonych w § 5 wzorów umów kredytowych załączonych do SIWZ (załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ).
7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne - oparte o stawkę WIBOR 3M i stałą w okresie kredytowania marżę banku zgodnie z § 4 wzorów umów kredytowych załączonych do SIWZ (załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do SIWZ).
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu oraz możliwość dokonywania wcześniejszych spłat kredytu i odsetek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
9. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem marży, która będzie ustalona w umowie. Marża będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy i musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Spłata kapitału finansowana będzie z dochodów własnych i przychodów Miasta Poznania, a odsetki z dochodów własnych.
11. Wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy.
12. Spłata kredytu zabezpieczona będzie wekslem własnym in blanco, przekazanym Wykonawcy wraz z deklaracją wekslową.
Postępowanie składa się z 4 części:
Część 1: Udzielenie kredytu w wysokości 75 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta Poznania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji kredytu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Część 2: Udzielenie kredytu w wysokości 83 650 000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta Poznania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji kredytu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Część 3: Udzielenie kredytu w wysokości 70 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta Poznania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji kredytu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Część 4: Udzielenie kredytu w wysokości 88 650 000 PLN na sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta Poznania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji kredytu zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-05.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
• • BRE Bank Spółka Akcyjna

Kto?

• • Miasto Poznań

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu