Kredyt w rachunku bieżącym i obsługa rachunku bankowego

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi bankowej dotyczącej udzielenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 200 000 000 PLN, na okres 3 lat od daty zawarcia umowy i obsługi rachunku bankowego Zamawiającego związanego z kredytem w rachunku bieżącym na okres obowiązywania umowy kredytowej.
2. Ustala się zmienne oprocentowanie udzielonego kredytu wg następującej formuły:
Oprocentowanie zmienne = WIBOR 1M+MK gdzie:
MK – oznacza stałą marżę banku w całym okresie kredytowania,
WIBOR 1M – indeks rynku międzybankowego jako zmienny składnik stopy oprocentowania kredytu wyliczony jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M z miesiąca, w którym będą pobierane odsetki (ustalonej zgodnie z częstotliwością publikacji indeksu WIBOR 1M na odpowiedniej stronie serwisu Reuters), z zastrzeżeniem że w dni nie będące dniami roboczymi stawka jest odczytywana z ostatniego dnia roboczego).
3. Kredyt może być zaciągany wielokrotnie maksymalnie do wysokości zadłużenia. Wykorzystanie kredytu następować będzie poprzez składanie przez Kredytobiorcę dyspozycji płatniczych do powiązanego rachunku bieżącego, przy braku pokrycia środkami własnymi gromadzonymi na rachunku. Dyspozycje będą dokonywane przy pomocy narzędzi płatniczych udostępnionych przez bank w ramach systemu bankowości elektronicznej, na zasadach określonych w umowie z bankiem lub w tradycyjnej formie (papierowych/pisemnych) dyspozycji płatniczych, w tym poleceń przelewu lub akredytywy.
4. Każda wypłata środków pieniężnych z kredytu będzie powodowała obniżenie dostępnego kredytu, a każde uznanie środkami pieniężnymi rachunku bieżącego (powiązanego) będzie zmniejszało saldo zadłużenia, powodując automatycznie zwiększenie dostępnej kwoty w ramach przyznanego limitu kredytu.
5. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek innych opłat i prowizji przez Zamawiającego.
7. Obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności:
7.1. przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą elektronicznych systemów bankowości dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, spełniających wymagania przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ, lub w tradycyjnej, papierowej formie.
7.2. zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji płatniczych złożonych w tym samym dniu roboczym jednak nie później niż do godz. 13:00.
7.3. realizację przez bank I, II i III sesji Elixiru,
7.4. możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznych systemów bankowości na I sesję Elixiru w tym samym dniu roboczym,
7.5. realizacja I i II sesji Elixiru, w przypadku przelewów wychodzących w tym samym dniu co zlecenie,
7.6. księgowanie płatności przyjmowanych III sesją Elixiru w tym samym dniu,
7.7. realizację w tym samym dniu roboczym przelewów złożonych do godziny 14:00 Sorbnetem w zakresie przelewów wysokowartościowych lub wskazanych przez zlecającego. aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia,
7.8. rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych,
7.9. dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godziny 9:00,
7.10. otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych,
7.11. 7.11. otwieranie (w ciężar limitu kredytowego) na zlecenie Zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw i innych tego typu instrumentów na warunkach negocjowanych, nie wyższych niż w obowiązującej na dzień złożenia oferty Tabeli prowizji i opłat,
7.12. automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na poziomie nie niższym niż 0,95 x WIBID O/N,
7.13. usługę polegającą na konsolidacji sald rachunków Zamawiającego.
8. Opłaty za otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego, obsługę elektronicznego systemu bankowości w okresie obowiązywania umowy oraz opłaty i prowizje za wszystkie inne usługi bankowe z których będzie korzystał Zamawiający będą podlegały negocjacji lecz nie mogą być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia oferty Tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, z którego usług aktualnie Zamawiający korzysta, nie przewiduje się zmian w zakresie warunków określonych w istniejących umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą do czasu ich wygaśnięcia.
10. Jeżeli warunki określone w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wygasną w trakcie trwania umowy, nowe warunki związane z prowadzonymi umowami będą podlegały negocjacjom lecz nie będą mogły być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia oferty Tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy.
11. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za realizację zleceń płatniczych dokonywanych w ramach tego samego banku

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-01-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-12-07.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Apator Powogaz S.A.
• • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
• • ITRON Polska Sp. z o.o.
• • Mirometr Sp. z o.o.

Kto?

• • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe