Obsługa bankowa budżetu gminy Miasta Radomsko

Miasto Radomsko

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Obsługa bankowa budżetu gminy Miasta Radomska oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych w okresie od 1.1.2012 r. do 31.12.2016 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Obsługę bankową prowadzoną dla a/ budżetu gminy b/ Urzędu Miasta c/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej d/ Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego e/ Straży Miejskiej f/ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji g/ Ośrodka Wspierania Rodziny.
2)Udzielenie kredytu do wysokości 5 mln zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ewidencjonowanego w rachunku bieżącym budżetu gminy
W ramach obsługi bankowej każdej obsługiwanej jednostki organizacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych wpływów.
2. Przyjmowania wpłat gotówkowych własnych i obcych.
3. Dokonywania wypłat.
4. Sporządzania i udostępniania dziennych wyciągów bankowych w formie papierowej do prowadzonych rachunków bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
5. Dokonywania przelewów wewnętrznych i na inne banki.
6. Wydawania blankietów czekowych.
7. Wydawania opinii bankowych na wniosek zamawiającego i obsługiwanych jednostek budżetowych.
8. Zainstalowania i uruchomienia systemu bankowości elektronicznej / korzystanie przez zamawiającego z zainstalowanego systemu nie jest wiążące/.
9. Umożliwienia dostępu do gotówki bez konieczności wcześniejszego zamawiania do wysokości 60 000,00 PLN.
Wykonawca zobowiązany będzie do otwarcia 3 placówek obsługi klienta (punktów przyjmowania wpłat w szczególności podatków i opłat należnych gminie) w różnych częściach Miasta Radomska w nieprzekraczalnym terminie do 1.3.2012 r., (do liczby nie wlicza się okienek kasowych znajdujących się w danej placówce) - nie dotyczy sytuacji w której wykonawca posiada już w różnych częściach Miasta Radomsko co najmniej 3 placówki obsługi klienta (punkty przyjmowania wpłat).
Wykonawca, który posiada już w różnych częściach Miasta Radomsko placówki obsługi klienta (punkty przyjmowania wpłat) w ilości mniejszej niż 3 zobowiązany jest do otwarcia takiej ilości placówek obsługi klienta (punktów przyjmowania wpłat) aby posiadał ich 3 w terminie o którym mowa powyżej.
Dodatkowo Wykonawca oprócz 3 w/w placówek zobowiązany będzie do utworzenia 1 placówki obsługi klienta w budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 w terminie 1 m-ca od dnia udostępnienia lokalu.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
Wpłaty należności do których stosuje się przepisy Ordynacja Podatkowa przyjmowane będą przez Wykonawcę na drukach o wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1636) lub na drukach obowiązujących w banku.
Pozostałe wpłaty należności budżetowych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, dokonywane będą na drukach obowiązujących w banku. W treści dowodu wpłaty winny się znaleźć zapisy określające co najmniej – tytuł wpłaty, dane osobowe zobowiązanej do uiszczenia należności w w przypadku wpłaty podatku – numer ewidencyjny podatnika wynikający z decyzji podatkowej.
Wykonawca który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z każdą jednostką budżetową tj z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Wspierania Rodziny.
Za prowadzenie obsługi bankowej Wykonawca otrzymywać będzie miesięczną zryczałtowaną opłatę pobieraną z dołu ostatniego dnia operacyjnego miesiąca ze wskazanego rachunku.
Kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 PLN udzielony zostanie na okres 5 lat. Kredyt ewidencjonowany będzie w rachunku podstawowym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z rachunku podstawowego wydatków Urzędu Miasta.
Istotne postanowienia umów stanowią dodatek nr 4 do SIWZ.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-11. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-01.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • ESBANK Bank Spółdzielczy

Kto?

• • Miasto Radomsko

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu