Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto i jednostek organizacyjnych

Gmina Nowa Sól - Miasto

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto oraz jednostek organizacyjnych (istniejących w dniu podpisania umowy oraz tworzonych, przejmowanych lub przekształcanych w czasie trwania umowy), polegającej na:
a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,
b) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR, a w przypadku gdy bank „odbiorca” nie jest w systemie rozliczeń ELIXIR dopuszczalna jest realizacja w systemie SYBIR,
c) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
d) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
e) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
f) lokowaniu wolnych środków na lokatach,,over night", „weekendowych",
g) uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym (kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto),
h) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych,
j) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
k) przechowywanie depozytów.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-29. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-19.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Kto?

• • Gmina Nowa Sól - Miasto

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe

Gdzie?

• • Lubuskie › Zielonogórski