Obsługa bankowa budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin

Gmina Miasto Lublin

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Gminy Lublin w zakresie:
1) otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących,
2) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych (między innymi sum depozytowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej),
3) otwarcia i prowadzenia złotowych i walutowych rachunków środków bezzwrotnych,
4) otwarcia i prowadzenia rachunków funduszy celowych:
— Funduszu Pracy,
— Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5) udostępnienia międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków, (możliwość wysyłania przelewów poprzez SORBNET na kwoty poniżej 1 000 000 PLN),
6) obsługi operacji zagranicznych,
7) automatycznej identyfikacji masowych płatności,
8) prowadzenia „wirtualnego" skonsolidowanego rachunku budżetu miasta Lublin, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieżącego budżetu miasta Lublin, oraz salda ze wskazanych przez jednostki budżetowe rachunków bankowych, od których odsetki stanowią dochód budżetu miasta Lublin,
9) automatycznego lokowania środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych nie podlegających konsolidacji oraz na „wirtualnym" skonsolidowanym rachunku budżetu miasta Lublin na rachunkach lokat typu „overnight", o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10 000 PLN,
10) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
11) udzielania kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta Lublin,
12) świadczenia elektronicznej obsługi bankowej typu „home-banking",
13) prowadzenia punktów kasowych w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin w zakresie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Posiadacza rachunku,
14) prowadzenia obsługi kasowej w placówkach Banku dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w zakresie:
a) wypłaty zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych oraz innych osób uprawnionych do świadczeń,
b) wypłat udzielonych pożyczek,
c) wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej,
d) wpłat z tytułu odsetek i spłat pożyczek,
e) wypłat bezrobotnym świadczeń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych projektów,
f) innych wpłat i wypłat.
15) świadczenia usługi autowypłat,
16) konwoju gotówki na wypłatę wynagrodzeń dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz na inne jednorazowe wypłaty. Ponadto Bank zapewnia konwój gotówki z kas biletowych Zarządu Transportu Miejskiego,
17) obsługi i rozliczania płatności dokonywanych przez kontrahentów przy pomocy kart płatniczych,
18) wydawania, wznawiania i obsługi kart płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku,
19) „zerowania” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
20) pomocy w zakresie:
a) pozyskiwania środków bezzwrotnych,
b) pozyskiwania kredytów preferencyjnych,
c) lokowania wolnych środków,
21) świadczenia innych usług bankowych na rzecz jednostek objętych przedmiotem zamówienia tj. obsługa poleceń przelewów w formie papierowej, przechowywanie depozytów (w tym wartości pieniężnych), obsługa wpłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej, wydawanie blankietów czeków, udzielanie na wniosek Zamawiającego informacji o wysokości odsetek, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie następujących rachunków bankowych:
1) rachunku bieżącego budżetu miasta Lublin,
2) rachunków budżetu miasta dla obsługi środków bezzwrotnych,
3) rachunków bieżących i pomocniczych Urzędu Miasta Lublin,
4) rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Lublin,
5) rachunków funduszy celowych,
6) rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych lub przejmowanych jednostek organizacyjnych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-01. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-08.

Kto?

• • Gmina Miasto Lublin

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu