Obsługa bankowa Miasta Łodzi oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016 oraz zaciągnięcie kredytu obrotowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Łodzi oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, polegającej na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu Miasta Łodzi,
2) prowadzeniu rachunku skonsolidowanego,
3) realizowaniu wpłat na rachunki Zamawiającego oraz wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego,
4) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych,
5) otwarciu i prowadzeniu rachunków pozostałych,
6) otwarciu i prowadzeniu rachunków Miasta i podległych jednostek dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej;
7) zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania,
8) generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych,
9) obsłudze płatności masowych,
10) udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta,
11) realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych (elektronicznych i papierowych),
12) wydawaniu i obsłudze kart płatniczych,
13) zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego,
14) realizacji operacji walutowych związanych z dokonywaniem rozliczeń zagranicznych,
15) prowadzeniu POB we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach i własnych placówkach Wykonawcy,
16) umożliwieniu dokonania płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych,
17) umożliwienie dokonywania płatności przez Kontrahentów na rachunki Zamawiającego i jego podległych jednostek w kasach automatycznych zlokalizowanych przy POB przy ul. Piotrkowskiej 104 i ul. Sienkiewicza 5,
18) przyjmowaniu wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) poza kolejnością,
19) umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej. Bank prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć przynajmniej jedną wrzutnię na terenie miasta,
20) wydawaniu przedpłaconych kart płatniczych i ich obsłudze,
21) przyjmowaniu depozytów rzeczowych i ich przechowywanie.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-09-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-27.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Getin Noble Bank SA

Kto?

• • Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi

Co?

• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi bankowe