Obsługa bankowa Powiatu Pruszkowskiego oraz jego jednostek orgnizacyjnych

Wielkość lub zakres

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w każdym dniu roboczym do godziny 10:00 komplet dokumentów księgowych za dzień poprzedni, w tym wyciągi bankowe do siedziby Powiatu Pruszkowskiego oraz do siedzib jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej lub papierowej.Dokumenty potwierdzające operacje bankowe dotyczące wpłat na rachunki Zamawiającego winny zawierać datę polecenia zapłaty przez wpłacającego. Dokumenty mogą być dostarczone w formie elektronicznej lub papierowej.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu system identyfikacji źródeł dochodów, który pozwoli w pełni identyfikować płatności pochodzące ze wszystkich banków, placówek pocztowych i innych instytucji oraz musi obejmować wszystkie rodzaje wpłat (ELIXIR, SWIFT, SORBNET itp.). Ponadto system w założeniu musi identyfikować nie tylko rodzaj płatności, ale również płatnika.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w pełni funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania (jednakowego dla Powiatu i wszystkich jednostek) w ilości terminali zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników.Zakres i tryb obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.(m. in. ilość rachunków, ich rodzaj oraz ilość jednostek).Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zlecenia wprowadzenia w okresie trwania umowy, połączenia systemu elektronicznego z systemem finansowo - księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji (import/eksport danych, automatyczną identyfikację płatnika i rodzaj płatności, datę wykonania przelewu itp.). Zlecenie powinno zostać wykonane bez żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.Wypłat zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych oraz osób uprawnionych do świadczeń i innych wypłat gotówkowych dokonywanych na zlecenie jednostek organizacyjnych Powiatu (bez opłat i prowizji).System musi spełniać wymogi systemu sieciowego, wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie, co najmniej następujących czynności bankowych:— Dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) w czasie rzeczywistym także z datą przyszłą realizacji polecenia przelewu umożliwiając jednorazowe wysyłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności wobec ZUS, US itp.). Obciążenie rachunków Zamawiającego z tytułu płatności krajowych powinno być możliwe do godziny 19:00 w dniach pracy Wykonawcy,— Wydawanie poleceń zapłaty,— Zakładanie lokat bankowych,— Informacje na bieżąco o stanie salda na każdym z obsługiwanych rachunków,— Informacje o bieżących wpływach i obciążeniach na rachunkach, księgowanie w dniu dokonania transakcji,— Informacja o transakcjach zaksięgowanych na rachunkach na bieżąco odświeżana po księgowaniu i dostępna w systemie bankowości internetowej,— Drukowanie wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie z możliwością zapisu danych w formie plików PDF,— Drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej, wraz z możliwością zapisu danych w formie plików PDF,— Zlecenie krajowe w ramach systemu bankowości elektronicznej mają być dostosowane do formatu ELIXIR i SORBNET, natomiast płatności zagraniczne mają być zgodne ze standardem SWIFT,— Możliwość podłączenia do jednego ekranu systemu rachunków obsługiwanych jednostek Zamawiającego.System bankowości elektronicznej musi zapewnić szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji o stanie środków na rachunku(ach) oraz przeprowadzonych transakcjach, a w szczególności:— Przy wszelkiego rodzaju transakcjach musi zawierać, co najmniej: kwotę zlecenia, dane zleceniodawcy, dane beneficjanta, tytuł płatności, datę transakcji, itp.,— Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania, podglądu i wydruku wybranego typu operacji. Export raportów, wyciągów i poleceń przelewu musi być zgodny z najpopularniejszymi formatami wymiany danych pomiędzy Bankiem a systemami finansowo-księgowymi,— Podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub określonej grupie rachunków,— Pobieranie wyciągów w postaci plików exportowanych do najpopularniejszych formatów w tym do xls, xml, PDF,— Przeszukiwanie dostępnej historii rachunków według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, zleceniodawcy, daty, kwoty i szczegółów operacji (min. 5 lat).Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Powiatem i jego jednostkami organizacyjnymi oraz z autorem systemu finansowo-księgowego w zakresie dostosowania formatu plików z danymi źródłowymi w sposób umożliwiający bezproblemową współpracę z systemami finansowo-księgowymi Powiatu Pruszkowskiego i jego jednostek organizacyjnych korzystających z usług bankowości elektronicznej.Wykonawca zobowiązany jest umożliwić pełne zastosowanie podpisu elektronicznego w ramach systemu bankowości elektronicznej. Ponadto system podpisów elektronicznych ma być zgodny z ustalonym systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne). System pełnomocnictw i poziomów autoryzacji ma również obejmować indywidualne limity kwotowe ograniczające uprawnienia akceptacji dla poszczególnych użytkowników systemu.Wszelka komunikacja z Wykonawcą poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisyjne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowana transmisja danych, automatyczna blokada po piątej próbie dostępu z błędnie podanym hasłem. Ponadto w ramach systemu musi być stworzony rejestr wszystkich czynności dokonanych przez jego użytkowników.Bank zobowiązuje się do otwarcia rachunków objętych przedmiotem zamówienia oraz zainstalować oprogramowanie w terminalach zamawiającego wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, oraz zapewnić bezpłatne przeszkolenie po korektach oprogramowania.Bank zapewni funkcjonalny system bankowości elektronicznej ELIXIR i SWIFT, SORBNET.Obsługa gotówkowa:— Realizowanie wpłat gotówkowych Zamawiającego wraz z jednostkami objętymi niniejszym postępowaniem w całej sieci placówek bankowych Wykonawcy,— Realizowanie wypłat gotówkowych w ramach prowadzonych rachunków, realizowane w całej sieci placówek bankowych Wykonawcy,— Gotówka powyżej wartości 20.000 PLN zostanie zgłoszona przez Zamawiającego na jeden dzień wcześniej w oddziale banku w którym nastąpi realizacja transakcji.Wydanie i obsługa kart płatniczych oraz sporządzenie elektronicznych zestawień operacji dokonywanych tymi kartami. W przypadku wydania kart płatniczych zapewnienie możliwości podglądu pod karty za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z udostępnieniem codziennych raportów elektronicznych ze szczegółami transakcji dokonanych tymi kartami.390 726,75