Obsługa rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w 2 Pakietach po 50 000 000 PLN

PGE Energia Odnawialna SA

Przedmiotem Zamówienia jest obsługa rachunku bankowego Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym do kwot określonych dla poszczególnych Pakietów na okres 3 lat. Określenia Pakiet/Część są używane zamiennie przez Zamawiającego. Ww. obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności:
— zlecenia płatnicze:
a. przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą elektronicznych systemów bankowości dostarczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę spełniających wymagania przedstawione przez Zamawiającego,
b. zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu roboczym,
c. realizację przez bank I, II i III sesji Elixiru,
d. możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą elektronicznych systemów bankowości na I sesję Elixiru w tym samym dniu roboczym,
e. realizacja I i II sesji Elixiru, w przypadku przelewów wychodzących w tym samym dniu co zlecenie,
f. księgowanie płatności przyjmowanych III sesją Elixiru w tym samym dniu;
g. realizację w tym samym dniu roboczym przelewów złożonych do godziny 15 Sorbnetem.
— otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych,
— automatyczne lokowanie wolnych środków,
— otwieranie lokat negocjowanych, na warunkach ustalanych indywidualnie z Zamawiającym, lokaty takie mogą być negocjowane i zakładane w Banku co najmniej do godziny 16:30,
— aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia,
— rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych,
— realizację płatności zagranicznych (przynajmniej w EUR) z zerową datą waluty,
— dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godz. 10:00,
— otwieranie na zlecenie Zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw i innych tego typu instrumentów na warunkach negocjowanych, nie gorszych niż w oficjalnie obowiązującej Tabeli prowizji i opłat,
— konsolidacja sald rachunków pomocniczych.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-03-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-03-04.

Kto?

• • PGE Energia Odnawialna SA

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu