Restrukturyzacja zobowiązań 108 SZW z Przychodnia poprzez wsparcie finansowania w okresie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu i zwiększenie dostępności środków obrotowych poprzez: zamianę wierzyciela - do kwoty 7 950 000,00 PLN oraz udzielenie pożyczki - do kwoty 4 050 000,00 PLN

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Opis przedmiotu zamówienia:
Warunkiem dokonania rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy jest wyrażenie do 21 dnia od daty ogłoszenia przetargu zgody przez organ założycielski na zawarcie umowy. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty w przypadku braku zgody organu założycielskiego na realizację restrukturyzacji finansowej (w tym zaciągnięcie pożyczki).
1. Przedmiot zamówienia:
Restrukturyzacja zobowiązań 108 SZW z Przychodnia poprzez wsparcie finansowania w okresie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu. i zwiększenie dostępności środków obrotowych poprzez:
— zamianę wierzyciela – do kwoty 7 950 000 PLN,
— udzielenie pożyczki – do kwoty 4 050 000 PLN.
Miesiąc transzy.
Od dnia umowy Potrzeby ogółem porozum zm dłużnika (przed DzU230 poz 1501) zmiana dłużnika (przed DzU230 poz 1501) porozum zmiana wierzyciela gotówka pożyczka publiczn. prawne gotówka pożyczka wydatki.
1 2 3 4 5 6 7
M1 1 580 000,0 760 000,0 0,0 0,0 820 000,0 0,0.
M2 3 500 000,0 1 240 000,0 790 000,0 430 000,0 540 000,0 500 000,0.
M3 3 150 000,0 1 090 000,0 0,0 430 000,0 30 000,0 1 600 000,0.
M4 630 000,0 630 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
M5 600 000,0 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
M6 700 000,0 420 000,0 0,0 0,0 30 000,0 250 000,0.
M7 340 000,0 340 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
M8 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
M9 610 000,0 330 000,0 0,0 0,0 30 000,0 250 000,0.
M10 330 000,0 330 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
M11 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0.
Razem 12 000 000,0 6 300 000,0 790 000,0 860 000,0 1 450 000,0 2 600 000,0.
Potrzeby z miesięcy przed rozstrzygnięciem postępowania kumulowane są w miesiącu zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania finansowania restrukturyzacji zobowiązań wg form i do wysokości ujawnionych w zestawieniu. Zamawiający może ograniczyć korzystanie ze źródła i form finansowania bez ponoszenia dodatkowych opłat.
2. Kwota zaangażowania – zapotrzebowanie na kapitał obrotowy:
2.1 12 000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) – ogółem
2.2 4 050 000 PLN (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) – kwota pożyczki
3. Uruchomienie finansowania: do wysokości kwot transz ujawnionych w kolumnie 2 zestawienia,
3.1 finansowanie nie objęte obowiązkiem określonym art. 53 ust. 6 ustawa z dnia 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) realizowane poprzez zmianę wierzyciela (przejęcie obowiązku spłaty długu i spłatę przez Wykonawcę) dokonywane w terminach określonych w porozumieniach lub umowach zawartych przez Zamawiającego z wierzycielem pierwotnym w kwocie płatności należnej w terminie płatności raty porozumienia;
3.2 finansowanie nie objęte obowiązkiem określonym art. 53 ust. 6 ustawa z dnia 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) realizowane poprzez zmianę wskazanego przez Zamawiającego wierzyciela pierwotnego (przejęcie obowiązku spłaty długu i spłatę przez Wykonawcę) w kwocie głównej zobowiązania. Kwota odsetek nie może być wyższa niż 80 % odsetek należnych wierzycielowi pierwotnemu do dnia przejęcia długu przez Wykonawcę. Finansowanie realizowane będzie w terminach ustalonych przez Wykonawcę z wierzycielem dotychczasowym w terminie do 14 dni od wskazania, nie później niż do 25 dnia miesiąca; Zamawiający wskaże wierzytelności, które zamierza objąć tą formą finansowania.; Środki na restrukturyzację niewykorzystane w tej formie, z wyłączeniem określonych w ust. 3.5 na wniosek Zamawiającego mogą zostać wykorzystane w formie określonej w punkcie 3.4.
3.3 finansowanie zobowiązań nie powodujących zmiany wierzyciela realizowane w terminie spłaty zobowiązań pierwotnych
3.4 przelew środków na konto Zamawiającego wg informacji w kolumnie 6 i 7 zestawienia, nie później niż w do 7 dnia miesiąca uruchomienia transzy.
3.5 Zamawiający wskaże dostawców oraz tytuły objęte zamiarem restrukturyzacji w formie określonej w ust. 3.2. Jeśli wierzyciel pierwotny nie wyrazi zgody na przejęcie wierzytelności przez Wykonawcę na warunkach określonych w ust. 3.2, kwota finansowania (należność główna i 80 % odsetek należnych na dzień ogłoszenia postępowania) finansowane będzie przez Wykonawcę w formie określonej w ust. 3.4.
4. Spłata zobowiązań umownych przez Zamawiającego:
4.1 Przy każdorazowym zwiększeniu kwoty finansowania na podstawie tej umowy bez względu na formę realizacji finansowania powstałe zobowiązanie z tytułu należności głównej Zamawiającego płatne jest w 60 równych ratach począwszy od miesiąca zaciągnięcia zobowiązania w ostatnim dniu miesiąca
4.2 Odsetki płatne są w terminie spłaty raty kapitału liczone od aktualnego zadłużenia Zamawiającego.
5. Termin spłaty zobowiązań: ostatni dzień miesiąca
6. Wynagrodzenie wykonawcy:
6.1 Oprocentowanie pożyczki: zmienna stopa procentowa WIBOR 6M dla miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty powiększona o stałą marżę wynoszącą ......%, nie więcej niż.....% odsetek ustawowych (należy przyjąć stawkę WIBOR 6M z dnia publikacji na dzień 5.5.2011 r.)
6.2 Odsetki od wierzytelności przejętych przez Wykonawcę w wykonywaniu umowy zawartej w postępowaniu: ......%, odsetek ustawowych (nie więcej niż 100 %)
6.3 Odsetki od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego: ..........% odsetek ustawowych, (nie więcej niż 1,5 krotność aktualnych odsetek ustawowych. Odsetki te nie mogą być liczone od odsetek od kwoty głównej.
7. Dopuszczalność spłaty przed terminem: Tak,. Odsetki liczone jak w pkt. 6.
8. Zabezpieczenie:
a) Cesja wierzytelności przypadających od NFZ z tytułu realizacji umowy przez Zamawiającego:
b) Weksel własny in blanco bez klauzuli indosu i bez oprocentowania sumy wekslowej wystawiony wraz z deklaracją wekslową;
9. Karencja w spłacie kapitału: nie
10. Karencja w spłacie odsetek: nie
11. Przesunięcia rat:
a) W okresie umowy na pisemny wniosek Zamawiającego złożony 14 dni przed terminem płatności raty dopuszcza się dwukrotne w co najmniej sześciomiesięcznych okresach przerw przesunięcie spłaty raty kapitału o kolejne dwa miesiące; spłata raty przesuniętej następuje razem z płatnością raty przypadającej w terminie spłaty raty zgodnie z harmonogramem.
b) W okresie umowy na pisemny wniosek Zamawiającego złożony 14 dni przed terminem płatności raty dopuszcza się dwukrotne przesunięcie spłaty odsetek o miesiąc nie następujące bezpośrednio po sobie.
12. Inne warunki
a) dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z finansowania restrukturyzacji bez ponoszenia dodatkowych opłat,
b) wykluczone jest żądanie prowizji rekompensacyjnej od kwoty zobowiązania spłaconej przed terminem
c) wykluczone jest żądanie prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego finansowania,
d) wykluczone jest żądanie innych opłat lub składek ubezpieczeniowych za czynności pozostające w związku z przedmiotem zamówienia
e) prowizja od kwoty uruchamianej nie wyższa niż 0,75 % doliczana jest do kwoty należności głównej i podlega spłacie w 12 równych ratach.

Termin składania ofert wynosił 2011-05-10. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-03-31.

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Magellan S.A.

• • 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

• • Warmińsko-mazurskie › Ełcki