RH/ZP-5/2011: Prowadzenie rachunków bankowych oraz udzielenie i obsługa limitu kredytowego

LOTOS Petrobaltic S.A.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych polegających na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu i obsłudze wielocelowego limitu kredytowego do kwoty 200 000 000,00 PLN (dwieście milionów złotych), nie mniejszego niż 140 000 000,00 PLN (sto czterdzieści milionów złotych), w tym:
a) limit do kwoty 200 000 000,00 PLN (dwieście milionów złotych) nie mniejszy niż 140 000 000,00 PLN (sto czterdzieści milionów złotych), wykorzystywany w następujących formach:
1) odnawialny kredyt obrotowy z możliwością uruchamiania w PLN, USD, EUR oraz
2) gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe, akredytywy stand-by,
b) rozporządzanie limitem odbywać się będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego i nie będzie wymagać dodatkowych zgód Wykonawcy,
c) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i/lub pomocniczych w PLN, USD i EUR,
d) przewidywane formy zabezpieczenia limitu kredytowego:
— weksel własny Zamawiającego in blanco z deklaracją wekslową,
— oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji,
— cesja wierzytelności Zamawiającego z Umowy sprzedaży ropy naftowej dla Grupy LOTOS S.A.,
— pełnomocnictwo dla Wykonawcy do dysponowania rachunkiem bankowym Zamawiającego.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-07-28. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Kto?

• • LOTOS Petrobaltic S.A.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu
• • Usługi bankowe › Usługi transferu płatności międzynarodowych
• • Usługi bankowe i inwestycyjne › Usługi wymiany walut

Gdzie?

• • Pomorskie › Trójmiejski