Świadczenie usługi obsługi bankowej
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w ramach której będą wykonywane następujące usługi:
— prowadzenie rachunku bieżącego i dziewięciu rachunków pomocniczych oraz dokonywanie operacji związanych z obrotem bezgotówkowym i gotówkowym na tych kontach,
— korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 6 000 000,00 złotych na finansowanie bieżących potrzeb,
— elektroniczny system obsługi kont w siedzibie zamawiającego.
1) Obsługa rachunków:
Okres prowadzenia rachunków: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przetargowej.
Ilość przelewów z rachunków bankowych Szpitala na ROR złożonych w formie elektronicznej do innego banku – 32.800 szt. rocznie.
Ilość przelewów z rachunków bankowych Szpitala do kontrahentów złożonych w formie elektronicznej do innego banku 30.000 szt. rocznie.
Ilość wpłat gotówkowych otwartych na rachunki bankowe – 14 szt. na sumę 83 000 PLN rocznie.
Ilość wpłat gotówkowych zamkniętych na rachunki bankowe – 770 szt. na sumę 4 170 000 PLN rocznie.
Ilość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych – 24 szt. na sumę 186 000 PLN rocznie.
Średni w miesiącu stan środków na rachunku bankowym – 600 000 PLN dziennie.
Wyciągi bankowe będą udostępniane w formie papierowej oraz elektronicznej w systemie bankowości internetowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wyciągów elektronicznych.
2) Kredyt:
Kwota kredytu w rachunku bieżącym 6 000 000,00 PLN.
Okres wykorzystania kredytu - 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy przetargowej, z zastrzeżeniem, że po każdych kolejnych 12 miesiącach kredytowania Bank dokona weryfikacji zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca posiadać będzie zdolność kredytową Bank przedłuży okres kredytowania o następne 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowej od zaangażowania, to jest od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od wcześniejszych spłat.
Dane określone w punktach 1, 2 wynikają z szacunków. Bank nie może zgłaszać roszczeń z tytułu innego niż przedstawiono kształtowania się operacji lub innego wykorzystania kredytu.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-02-21.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-01-10.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-01-10
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2011-04-20
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|