Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 21 608 621,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w latach 2011-2014” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy kredytowej (umów kredytowych) do 31.12.2014 roku. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu – przekazywania środków na wskazany rachunek zamawiającego:— do 15.2.2012 roku: 6 608 621,00 PLN,— do 31.12.2012 roku: 9 372 379,00 PLN,— do 31.12.2013 roku: 3 287 000,00 PLN,— do 31.12.2014 roku: 2 340 621,00 PLN.Zamawiający nie będzie związany ww. harmonogramem w okresie kredytowania.3. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.4. Uruchamianie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia wniosku.Kredyt spłacany będzie w systemie rat malejących (stała rata kapitałowa).5. Kwota kredytu: 21 608 621 PLN, w tym:— na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji pn.: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w latach 2011-2014, w wysokości: 16 883 980,00 PLN,— na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 724 641,00 PLN.6. Okres kredytowania: do 31.12.2031 roku.7. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów i opłat.8. Spłata kapitału i odsetek w złotych polskich będzie następowała w 78 ratach kwartalnych. Spłata odsetek będzie następowała w terminach spłat rat kapitałowych. Informację o wysokości kwoty odsetek Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.9. Za spłatę odsetek i rat kapitałowych należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitałowych następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.10. Ustala się następujący harmonogram spłaty rat kapitałowych:— I rata w wysokości 350 000,00 PLN, płatna do 30.9.2012 r.,— II rata w wysokości 350 000,00 PLN, płatna do 31.12.2012 r,— 75 rat w wysokości po 275 000,00 PLN każda, płatne do końca każdego kwartału,— ostatnia rata w wysokości 283 621,00 PLN, płatna do 31.12.2031 roku.11. Powyższy harmonogram spłaty dotyczy zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w maksymalnej wysokości tj. 21 608 621,00 PLN. W przypadku zaciągnięcia przez Zamawiającego kredytu w wysokości niższej niż 21 608 621,00 PLN, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość rat kredytu.12. Zarówno kwoty kredytu jak i terminy postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego mogą być modyfikowane, w zależności od zaangażowania robót budowlanych.Podana kwota kredytu oznacza górną granicę jego wartości. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu Zamawiający dokona aktualizacji harmonogramu spłat rat kapitałowych, bez kosztów obciążających Zamawiającego.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.14. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Będzie stanowiło sumę marży zaproponowanej przez wykonawcę w ofercie i wskaźnika WIBOR 3M. Wysokość marży będzie stała w całym okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres.15. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.16. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu lub kredytów. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytów lub kredytu przy założeniu, że rok równa się rzeczywistej liczbie dni tj. 365 lub 366, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów lub kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.17. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.18. Wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat.19. Dopuszcza się podpisanie więcej niż jednej umowy, tj. na zadanie inwestycyjne kwalifikujące się do sfinansowania z linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (w ramach oferty kredytowej wykonawcy) oraz na kredyt komercyjny.Termin wykonania zamówienia: okres kredytowania do 31.12.2031 roku.