Udzielenie gminie-miasto Grudziądz kredytu długoterminowego i kredytu krótkoterminowego

gmina-miasto Grudziądz

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gminie – miasto Grudziądz:
1. kredytu długoterminowego:
1) w wysokości 28 500 000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z Budową Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grudziądza na lata 2011-2031;
2) w wysokości 9 500 000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu miasta Grudziądza związanego z realizacją przedsięwzięć ujętych w Planie finansowym wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2011 rok, które nie mają pokrycia w innych źródłach finansowania, tj. w kredycie długoterminowym z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętym w 2010 r. w łącznej wysokości 49 252 678,48 PLN (transza kredytu planowana w 2011 r. - 15 466 793,48 PLN), w planowanym do zaciągnięcia kredycie długoterminowym – 28 500 000 PLN (w 2011 r. planowana transza kredytu w wysokości 17 600 000 PLN, w 2012 r – 10 900 000 PLN).
2. kredytu krótkoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza.
3.Planuje się uruchomienie kredytu długoterminowego w latach 2011-2012 w następujących transzach:
1) w roku 2011 od dnia podpisania umowy do 31.12.- 27 100 000 PLN (w tym: 17 600 000 PLN – I transza z 28 500 000 PLN i 9 500 000 PLN),
2) w roku 2012 od 1 stycznia do 31.12.- 10 900 000 PLN.
Zakłada się, że ostateczny termin wykorzystania kredytu długoterminowego nastąpi do dnia 31.12.2012 r.
Dla celów ofertowych należy przyjąć następującą dostępność kredytu długoterminowego:
1) 15.8.2011r. - 27 100 000 PLN,
2) 1.2.2012 r. - 10 900 000 PLN.
Karencja w spłacie kredytu długoterminowego 5 lat.
Okres kredytowania 15 lat.
Spłata kapitału po upływie karencji w ratach kwartalnych począwszy od 31.12.2016 r. do 31.12.2026 r., z płatnością na ostatni dzień każdego kwartału. W przypadku, kiedy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
Lp. Termin zapłaty Wysokość raty Lp. Termin zapłaty Wysokość raty.
(w złotych) (w złotych).
1. 31.12.2016 935 000,00
2. 31.3.2017 935 000,00
3. 30.6.2017 935 000,00
4. 30.9.2017 935 000,00
5. 31.12.2017 935.000,00
6. 31.3.2018 935 000,00
7. 30.6.2018 935 000,00
8. 30.9.2018 935 000,00
9. 31.12.2018 935 000,00
10. 31.3.2019 935 000,00
11. 30.6.2019 935 000,00
12. 30.9.2019 935 000,00
13. 31.12.2019 935 000,00
14. 31.3.2020 935 000,00
15. 30.6.2020 935 000,00
16. 30.9.2020 935.000,00
17. 31.12.2020 935 000,00
18. 31.3.2021 935 000,00
19. 30.6.2021 935 000,00
20. 30.9.2021 935 000,00
21. 31.12.2021 935 000,00
22. 31.3.2022 935 000,00
23. 30.6.2022 935 000,00
24. 30.9.2022 935 000,00
25. 31.12.2022 935 000,00
26. 31.3.2023 935 000,00
27. 30.6.2023 935 000,00
28. 30.9.2023 935 000,00
29. 31.12.2023 935 000,00
30. 31.3.2024 935 000,00
31. 30.6.2024 935 000,00
32. 30.9.2024 935 000,00
33. 31.12.2024 935 000,00
34. 31.3.2025 935 000,00
35. 30.6.2025 935.000,00
36. 30.9.2025 935 000,00
37. 31.12.2025 935 000,00
38. 31.3.2026 935 000,00
39. 30.6.2026 935 000,00
40. 30.9.2026 935 000,00
41. 31.12.2026 600 000,00
4. Planuje się uruchomienie kredytu krótkoterminowego działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej jednorazowo lub w transzach na wniosek lub wnioski Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.
Dla celów ofertowych należy przyjąć dostępność kredytu krótkoterminowego od 15.8.2011 r.
Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi do 31.12.2011 r.
Wyklucza się założenie rachunku bieżącego w banku Wykonawcy.
5.Oprocentowanie kredytu długoterminowego i krótkoterminowego – w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.
Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych.
Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień 31 marca 2011r.
Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.
6. Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez bank prowizji i opłat.
7. Źródłem spłaty kredytu długoterminowego będą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa.
8. Źródłem spłaty kredytu krótkoterminowego będą dochody otrzymane w drodze refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa.
9. Zabezpieczenie kredytu długoterminowego i krótkoterminowego stanowić będzie weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat,
2) rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat,
3) wypłaty kredytu w transzach i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego podanym z wcześniejszym trzydniowym wyprzedzeniem,
4) zmiany okresu spłat rat kapitałowych w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez zamawiającego.
11. Podwykonawcy:
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wykonanie zamówienia nie może być powierzone podwykonawcom.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-07-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-05-24.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy Centrum Korporacyjne w Toruniu

Kto?

• • gmina-miasto Grudziądz

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu