Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4 700 000,00 PLN, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2011 r

Powiat Włocławski - Zarząd Powiatu we Włocławku

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4 700 000,00 PLN, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Włocławskiego w 2011 r.
1) Termin spłaty kapitału do 31.12.2018 r.
— w roku 2012 – 671 428,00 PLN,
— w roku 2013 – 671 428,00 PLN,
— w roku 2014 – 671 428,00 PLN,
— w roku 2015 – 671 429,00 PLN,
— w roku 2016 – 671 429,00 PLN,
— w roku 2017 – 671 429,00 PLN,
— w roku 2018 – 671 429,00 PLN.
2) Waluta: PLN.
3) Kwota kredytu: 4 700 000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy i 00/100 złotych).
4) Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31.12.2011 r.
5) Spłata odsetek – po uruchomieniu kredytu, miesięcznie, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca.
6) Stawka bazowa kredytu – WIBOR 1M (zmienna stawka WIBOR 1M notowana 20-go dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego), oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M + m (stała marża banku).
7) Wykorzystanie kredytu: do 31.12.2011 r. z możliwością podzielenia na transze (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie kredytu w całości w dniu 30.11.2011 r.).
8) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych (kredytu w pełnej wysokości) – 30.11.2011 r.
9) Spłata kapitału: w równych ratach miesięcznych, w okresie od miesiąca stycznia 2012 r. do miesiąca grudnia 2018 r., płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca (raty kapitałowe będą w równej wysokości, natomiast ostatnia rata w każdym roku -grudniowa- wyrównująca).
10) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. Środki nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej, bez pobierania opłaty za niewykorzystane środki. Postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo nieskorzystania z kredytu w pełnej wysokości – bez konieczności poniesienia z tego tytułu dodatkowych opłat, przy czym o powyższej zmianie wykonawca zostanie powiadomiony z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem za pomocą faksu, potwierdzonym następnie pisemnie.
12) Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim 3 dniowym powiadomieniu banku – bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
13) Zamawiający zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. spłaty kredytu (kapitał plus odsetki), zgodnie z harmonogramem spłat.
14) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.
15) Prowizja od uruchamianego kredytu, będzie płatna proporcjonalnie do wysokości uruchamianej transzy (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie kredytu w całości w dniu 2.11.2011 r.).
16) Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni.
17) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne przez zamawiającego: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
18) Dokumenty do oceny zdolności kredytowej zamawiającego, znajdują się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.bip.powiat.wloclawski.pl oraz wg wyboru i potrzeb wykonawcy, do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-14. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-04.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • ING Bank Śląski S.A.

Kto?

• • Powiat Włocławski - Zarząd Powiatu we Włocławku

Co?

• • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe