Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu 'Czysty Dunajec”, prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w walucie PLN w wysokości 27 800 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy), przeznaczonego na finansowanie wydatków Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie, a związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu ‘Czysty Dunajec’ ”.Kredyt powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31.8.2011 r. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w wartości netto faktury w wysokości do 100 % tej wartości, w drodze realizacji przez Wykonawcę zleceń płatniczych Zamawiającego –w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie których kredyt został udzielony bez prowizji i opłat ponoszonych przez Zamawiającego.26. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bieżącego linię kredytową w rachunku bieżącym do wysokości 5 000 000 PLN na okres 48 miesięcy. Zamawiający zobowiązuję się do korzystania z linii kredytowej jedynie w celu opłacenia kosztów podatku VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 27 800 000 PLN. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego przekazywany będzie na konto Zamawiającego a następnie na konto Wykonawcy i powodował będzie wygaszenie zadłużenia w linii kredytowej. Wykonawca winien zobowiązać się do określenia kosztów (marża banku, prowizje i opłaty) korzystania z linii kredytowej w oparciu o standardowe stawki kosztów dla klientów korporacyjnych, jednak marża banku nie może przekraczać wysokości 2,5 %.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-07-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-05-31.

Kto?

• • Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Małopolskie › Tarnowski