Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w kwocie 5 688 000, 00 PLN

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2011 roku, w kwocie 5 688 000, 00 PLN.
1) Udzielenie i obsługa kredytu bankowego;
2) Kredyt bankowy, długoterminowy, złotowy z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2011 roku;
3) Miejsce wykonania usługi: Ostrzeszów;
4) Kwota i waluta kredytu: 5 688 000,00 PLN (złoty polski);
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu lub niewykorzystania całości kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych przed ustalonym terminem spłat rat kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
7) Uruchomienie kredytu w transzach na pisemną dyspozycję Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 r. w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
I transza w wysokości 3 000 000,00 PLN dnia 1.7.2011 r.,
II transza w wysokości 2 688 000,00 PLN dnia 1.9.2011 r.;
8) Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r. (3-miesięczny okres odsetkowy);
9) Kwoty poszczególnych transz jak również ich terminy mają charakter orientacyjny i będą każdorazowo uzgadniane;
10) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego;
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów uruchomienia transz kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu;
12) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania;
13) Po dokonaniu każdej transakcji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyciąg z konta bankowego (rachunku kredytowego), które zostało otwarte przez Wykonawcę na potrzeby umowy kredytowej;
14) Sposób spłaty kredytu: odsetki płacone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu;
15) Okres karencji w spłacie kapitału: do dnia 30.11.2012 r.
16) Sposób spłaty kapitału:
1) spłata kapitału w ratach,
2) ilość rat kapitałowych 6, w tym:
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2012 r. w kwocie: 1 000 000, 00,
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2013 r. w kwocie: 1 000 000, 00,
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2014 r. w kwocie: 1 000 000, 00,
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2015 r. w kwocie: 1 000 000, 00,
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2016 r. w kwocie: 1 000 000, 00,
— 1 rata kapitałowa płatna dnia 30.11.2017 r. w kwocie: 688 000, 00.
(przy założeniu wykorzystania całości kredytu i przy założeniu okresu kredytowania od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r.);
17) Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa;
18) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego kwartału ustalona w oparciu o stopę WIBOR 3M. Stawka WIBOR ustalona będzie w terminie przypadającym na 2 dni robocze przed 20-tym dniem miesiąca kalendarzowego, powiększona o marżę wykonawcy;
19) Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania;
20) Prowizje: prowizja od uruchomionej kwoty kredytu jest stała w umownym okresie kredytowania;
21) Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
22) Do celów rozliczeniowych przyjmuje się, że okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, który liczy rzeczywistą ilość dni, a rok liczy 365 dni.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-05-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-03-25.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Wielkopolskie Centrum Korporacyjne

Kto?

• • Miasto i Gmina Ostrzeszów

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Wielkopolskie › Kaliski