Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 7 300 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Wielkość lub zakres

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 7 300 000 PLN (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.2. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.3. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.4. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat, waluta PLN.5. Odsetki od kredytu naliczane będą od pierwszego uruchomienia kredytu. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: w transzach na podstawie złożonego wniosku przez zamawiającego.6. Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu (dla celów obliczeniowych):1) 25.11.2011 r. – 4 000 000,00 PLN;2) 10.12.2011 r. – 3 300 000,00 PLN;7. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych następować będzie kwartalnie w ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał począwszy od 31.3.2012 r. do 31.12.2021 r.8. Zobowiązania z tytułu odsetek naliczane będą wg. oprocentowania opartego na zmiennej stawce WIBOR dla złotowych depozytów 3 miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. Marża wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. Odsetki malejące.9. O wysokości oprocentowania obowiązującego w okresie danego kwartału wykonawca zawiadomi zamawiającego w formie pisemnej bez obciążania kosztami.10. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok obrachunkowy liczy 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę.11. Jeżeli termin płatności rat kredytowo-odsetkowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – spłata następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W grudniu spłata rat nastąpi w ostatnim dniu roboczym miesiąca12. Karencja w spłacie rat kredytu wraz z odsetkami: do 30.3.2012 r.13. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wykorzystania kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.15. Dopuszcza się możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych przez zamawiającego przed terminem podpisania umowy o udzielenie kredytu.16. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.2 154 960,00