Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok dla Województwa Śląskiego

Województwo Śląskie

I. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok dla Województwa Śląskiego w wysokości 57 152 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na okres od zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
Kredyt przeznaczony będzie na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”.
W ramach powyższego zadania wykonano i dostarczono lub przewiduje się wykonanie i dostarczenie 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych, jednoprzestrzennych wieloczłonowych, na wspólnych wózkach, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie trzech lat od daty przekazania każdego EZT oraz przeszkoleniem personelu Odbiorcy/Użytkownika. Środki kredytowe Zamawiający zamierza przeznaczyć w całości na pokrycie wydatków majątkowych na zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
Wykonawca powyższego zadania inwestycyjnego został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
II. Kredyt dostępny będzie w całości w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na dwie części:
— refinansową, która obejmować będzie wydatki majątkowe poniesione już przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadanie w roku budżetowym 2011 przed zawarciem umowy kredytowej. W ramach tej kwoty, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedstawi kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, związane ze zrealizowanymi dostawami,
— na pozostałe wydatki majątkowe, w zakresie określonym przedmiotem zamówienia.
Podstawą uruchomienia środków kredytu postawionych przez Wykonawcę do dyspozycji, będzie stosowna „dyspozycja uruchomienia środków kredytowych”. Zamawiający przedstawi również na wniosek Wykonawcy kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentujące stosowne wydatki.
III.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe,
2) kwota kredytu 57 152 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), dostępny w całości w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy,
3) okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.,
4) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza rata kapitałowa - płatność do 31.3.2012 r.,
5) odroczenie spłaty odsetek od kapitału kredytowego: pierwsza rata odsetek - płatność do 31.3.2012 r.,
6) odsetki naliczane w ratach kwartalnych (z zastrzeżeniem pierwszej raty - ppkt 7), liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek,
7) pierwsza rata odsetek liczona będzie od dnia wykorzystania pierwszych środków kredytowych – do dnia 31.3.2012 r. (adekwatnie do faktycznie wykorzystanych środków – zgodnie z postanowieniami ppkt 6). Podstawą oprocentowania pierwszej raty będzie średnia z notowań stopy procentowej WIBOR 3M, wyliczona w następujący sposób:
a) oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie obrachunkowym (liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy,
b) oprocentowanie obowiązujące w drugim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 4 kwartał 2011 r.,
c) oprocentowanie obowiązujące w trzecim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.1.2012 r. do dnia 31.3.2012 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 1 kwartał 2012 r.
8) oprocentowanie kredytu w następnych latach ustalone zostanie w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M i liczone jako średnia z 5 ostatnich notowań poprzedzających kwartalny okres obrachunkowy,
9) prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 57 152 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Przy obliczaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12),
10) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytu w trakcie roku budżetowego bez dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie,
11) spłata kapitału i odsetek po odpowiednim upływie terminów, o których mowa w ppkt 4) i 5), następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy okres obrachunkowy,
12) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób:
a) stawki oprocentowania kredytu - w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami ppkt 8). Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w stawce kształtującej wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do stawki oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
b) wysokości prowizji – liczonej jako % od całej kwoty kredytu, tj. 57 152 000 PLN; słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z udzielaniem, uruchomieniem i prowadzeniem kredytu, w tym także kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Zamawiający dokona zapłaty prowizji ze środków własnych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
13) forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
14) Zamawiający informuje, iż Skarbnik Województwa Śląskiego nie będzie składał podpisu na deklaracji wekslowej oraz na samym blankiecie wekslowym. Zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Województwo Śląskie.
2. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków finansowych: całość kwoty kredytu w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Informacje o Województwie Śląskim i budżecie Województwa Śląskiego znajdują się na stronie internetowej Województwa: www.slaskie.pl
Informacje związane z budżetem takie jak: uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2011 roku, uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, informacje związane z długiem publicznym, a także stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach budżetowych - znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Województwa”.
Informujemy, iż sprawy związane z prognozą długu w roku budżetowym 2011 i latach następnych zawarte są w Wieloletniej Prognozie Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Sprawozdania Rb oraz inne dokumenty (NIP, Regon) związane z przetargiem znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=29087&grupaj=14.
Statut Województwa Śląskiego jest dostępny pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=28.
Równocześnie Zamawiający informuje, że aktualne, bieżąco uzupełniane informacje budżetowe można uzyskać pod adresem internetowym: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=39&grupaj=14.
Natomiast Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są dostępne pod adresem internetowym:http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?urzad/zaklad_obslugi.
Zamawiający informuje, iż według stanu na dzień 20.5.2011 r. korzysta z czterech kredytów: kredytu bankowego na wydatki majątkowe w wysokości 29 999 836 PLN zaciągniętego w grudniu 2009 r. w ING Bank Śląski na podstawie przetargu nieograniczonego (spłata nastąpi do 31.12.2014r.), kredytu w wysokości 41.325.492 zł na wydatki majątkowe zaciągniętego w PKO BP SA w sierpniu 2010 r., kredytu w wysokości 85 865 344,15 PLN na wydatki majątkowe zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r. oraz kredytu w wysokości 11 039 498,66 PLN na wydatki majątkowe zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r. Ostateczny termin spłaty drugiego, trzeciego i czwartego kredytu przypada na 31.12.2020 r. Województwo Śląskie jest również w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości 222 022 028 PLN z terminem jego spłaty do 31.12.2020 r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-07-19. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-06-08.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: