Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok dla Województwa Śląskiego w wysokości 31 000 000 PLN na okres od zawarcia umowy do 31.12.2020 r

Województwo Śląskie

I. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie deficytu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok dla Województwa Śląskiego w wysokości 31 000 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) na okres od zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
Kredyt przeznaczony będzie na wydatki majątkowe związane z realizacją pięciu zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich:
— „Budowa północnego obejścia Żywca (DW 946)”,
— „Przebudowa drogi po budowie kanalizacji (DW 790/791)”,
— „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 w miejscowości Suszec”,
— „Przebudowa DW 934 w miejscowości Imielin ul. Imielińska”,
— „Przebudowa obiektu mostowego w km 9+023 DW 905 w m. Boronów – rozbiórka i budowa mostu”.
Środki kredytowe Zamawiający zamierza przeznaczyć w całości na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją powyższych zadań w bieżącym roku budżetowym.
Zadania planowane do sfinansowania z kredytu są realizowane przez samorządową jednostkę organizacyjną, jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcy powyższych zadań inwestycyjnych zostali wyłonieni albo zostaną wyłonieni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Kredyt będzie postawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do dyspozycji w całości w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy. Podstawą uruchomienia środków kredytowych będą stosowne „dyspozycje uruchomienia środków kredytowych”. Środki kredytowe będą wykorzystywane przez Zamawiającego do 31.12.2011 roku włącznie.
Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek.
Kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na dwie części:
— refinansową, która obejmować będzie wydatki majątkowe poniesione już przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadania w roku budżetowym 2011 przed zawarciem umowy kredytowej.
W ramach tej kwoty, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedstawi kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, związane ze zrealizowanymi wydatkami budżetowymi.
— na pozostałe wydatki majątkowe, w zakresie określonym przedmiotem zamówienia.
W ramach zamówienia Zamawiający będzie przedstawiał kopie faktur związane z wykonaniem m.in.: dokumentacji projektowych i kosztorysowych, robót budowlanych wykonywanych w ramach powyższych zadań, nadzorów (inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz inżynierów kontraktu – konsultantów), robót towarzyszących i przygotowawczych, opinii i konsultacji dotyczących realizacji inwestycji itp.
Kopie faktur zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samorządową jednostkę organizacyjną, jednostkę budżetową.
II. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe,
2) kwota kredytu 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych), postawiona do dyspozycji Zamawiającego w całości w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy,
3) okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.,
4) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza rata kapitałowa - płatność do 31.3.2012 r.,
5) odroczenie spłaty odsetek od kapitału kredytowego: pierwsza rata odsetek - płatność do 31.3.2012 r.,
6) odsetki naliczane w ratach kwartalnych (z zastrzeżeniem pierwszej raty - ppkt 7), liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek,
7) pierwsza rata odsetek liczona będzie od dnia wykorzystania pierwszych środków kredytowych – do dnia 31 marca 2012r. (adekwatnie do faktycznie wykorzystanych środków – zgodnie z postanowieniami ppkt 6). Podstawą oprocentowania pierwszej raty będzie średnia z notowań stopy procentowej WIBOR 3M, wyliczona w następujący sposób:
a) oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie obrachunkowym (liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy,
b) oprocentowanie obowiązujące w drugim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.1.2012 r. do dnia 31.3.2012 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 1 kwartał 2012r.
8) oprocentowanie kredytu w następnych okresach obrachunkowych ustalone zostanie w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M i liczone jako średnia z 5 ostatnich notowań poprzedzających kwartalny okres obrachunkowy,
9) prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 31 000 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych). Przy obliczaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12),
10) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytu w trakcie roku budżetowego bez dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie.
11) spłata kapitału i odsetek po odpowiednim upływie terminów, o których mowa w ppkt 4) i 5), następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli ostatni dzień kwartału będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, Zamawiający dokona spłaty w ostatnim dniu roboczym kwartału.
12) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób:
a) oprocentowania kredytu - w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami ppkt 8). Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w stawce kształtującej wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do stawki oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
b) wysokości prowizji – liczonej jako % od całej kwoty kredytu, tj. 31 000 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z udzielaniem, uruchomieniem i prowadzeniem kredytu, w tym także kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Zamawiający dokona zapłaty prowizji ze środków własnych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
13) forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
14) Zamawiający informuje, iż Skarbnik Województwa Śląskiego nie będzie składał podpisu na deklaracji wekslowej oraz na samym blankiecie wekslowym. Zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Województwo Śląskie.
III. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków finansowych: całości kwoty kredytu w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy.
IV. Informacje o Województwie Śląskim i budżecie Województwa Śląskiego znajdują się na stronie internetowej Województwa: www.slaskie.pl
Informacje związane z budżetem takie jak: uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2011 roku, uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, informacje związane z długiem publicznym, a także stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach budżetowych - znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Województwa”.
Informujemy, iż sprawy związane z prognozą długu w roku budżetowym 2011 i latach następnych zawarte są w Wieloletniej Prognozie Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Sprawozdania Rb oraz inne dokumenty (NIP, Regon) związane z przetargiem znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=29087&grupaj=14.
Statut Województwa Śląskiego jest dostępny pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=28.
Równocześnie Zamawiający informuje, że aktualne, bieżąco uzupełniane informacje budżetowe można uzyskać pod adresem internetowym: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=39&grupaj=14.
Natomiast Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są dostępne pod adresem internetowym: http://dzienniki.slask.eu/BookTabs.aspx.
Zamawiający informuje, iż według stanu na dzień 31.08.2011r. korzysta z sześciu kredytów bankowych na wydatki majątkowe:
a) kredytu w wysokości 27.999.836 zł zaciągniętego w ING Bank Śląski w grudniu 2009 r. (spłata nastąpi do 31.12.2014 r.),
b) kredytu w wysokości 40.265.864 zł zaciągniętego w PKO BP SA w sierpniu 2010 r.,
c) kredytu w wysokości 83 663 668,15 PLN zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r.,
d) kredytu w wysokości 10 756 434,66 PLN zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r.,
e) kredytu w wysokości 222 022 028 PLN zaciągniętego w PEKAO SA w czerwcu 2011 r.,
f) kredytu w wysokości 57 152 000 PLN zaciągniętego w ING Bank Śląski w sierpniu 2011 r.
Ostateczny termin spłaty kredytów z pkt od b) do f) przypada na 31.12.2020 r. Zamawiający jest również w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy w wysokości 46 126 061 PLN z terminem jego spłaty do 31.12.2020 r.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-28.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: