Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 13 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie inwestycji Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 13 000 000,00 PLN (słownie: trzynastu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
2. Inwestycje realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
3. Kwota kredytu: 13 000 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych).
4. Waluta kredytu: złoty PLN.
5. Okres gotowości w uruchamianiu kredytu – od daty zawarcia umowy.
6. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 30.9.2011 r., bez prowizji i opłat.
7. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez przekazywanie go na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, nie później niż do 3 dni od dnia otrzymania dyspozycji, bez prowizji i opłat. Tryb przekazywania dyspozycji zostanie ustalony w umowie.
8. Zamawiający przewiduje wykorzystanie kredytu do dnia 30.9.2011 r.
9. Okres spłaty kredytu: 14 lat.
10. Sposób spłaty kredytu: spłata kredytu będzie następowała w ratach, w cyklu miesięcznym płatnych ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiony został kredyt.
11. Okres karencji w spłacie kredytu (w tym: rat kapitałowych): 6 m-cy od daty zawarcia umowy.
12. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę Wykonawcy:
1) stopa bazowa WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalona jako stawka średnia z okresu 3 miesięcy poprzedzających spłatę kolejnej raty odsetkowej, ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich 3 miesięcy tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca;
2) marża Wykonawcy - stała dla całego okresu kredytowania;
3) Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych.
13. Oprocentowaniu podlega kwota stanowiąca zadłużenie Zamawiającego wobec Wykonawcy tj. kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
14. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowego obciążenia finansowego Zamawiającego przez Wykonawcę z tego tytułu tj. prowizje, opłaty itp.
15. Zabezpieczenie kredytu:
1) hipoteka na nieruchomościach Zamawiającego (Terminal odlotów);
2) weksel „In blanco” wystawiony przez Zamawiającego (bez poręczenia Wspólników Zamawiającego), wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wspólnicy zawarli porozumienie dot. sposobu finansowania spółki w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji, treść porozumienia będzie stanowić załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
16. Z tytułu uruchomienia i obsługi kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji oraz nie będzie naliczał żadnych kosztów manipulacyjnych i rekompensacyjnych, niż ujęte w ofercie.
17. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą usługi udzielenia i obsługi kredytu będą dokonywane w złotych (PLN).
18. Zamawiający informuje, że w roku 2010 wykazał stratę bilansową w wysokości 7 200 000,00 PLN (Dokumenty potwierdzającą sytuację finansową firmy są dostępne do wglądu w pomieszczeniu 238 (bilans, rachunek zysków i strat oraz opinia biegłego rewidenta).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-12. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-27.

Kto?

• • Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu