Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 222 022 028 PLN dla Województwa Śląskiego na wydatki majątkowe

Województwo Śląskie

I. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 222 022 028 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) na okres od zawarcia umowy do 31.12.2020 r. dla Województwa Śląskiego na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
W ramach powyższego zadania wykonano lub przewiduje się wykonanie następujących prac inwestycyjnych:
— zadaszenie widowni Stadionu, przebudowa trybuny zachodniej, wykonanie nowej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej itp., wykonanie nowego oświetlenia oraz nagłośnienia, wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa stadionu, w tym między innymi: sektoryzacja stadionu, system biletowania, system monitoringu, system ppoż. itp., zakup i montaż telebimów, zwiększenie ilości miejsc siedzących na stadionie, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie lóż dla VIP, w tym jednej prezydenckiej, wprowadzenie funkcji lekkoatletycznej stadionu, wykonanie zaplecza rozgrzewkowo-treningowego, przebudowa i modernizacja istniejących tuneli wjazdowych na stadion, przebudowa kubatur pod trybuną wschodnią, uwzględniająca nowe funkcje użytkowe stadionu, wykonanie sanitariatów oraz punktów gastronomicznych w ilości wynikających ze stosownych przepisów, wykonanie nowych bramek wejściowych na stadion wraz z przebudową ogrodzenia, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej w obrębie stadionu, oznakowanie stadionu (piktogramy) wraz z systemem informacji kibica, stałe elementy wyposażenia wymagające montażu, itp.
Wykonawcy poszczególnych prac zostali bądź zostaną wyłonieni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
II. Kredyt dostępny będzie w 3 transzach – z następującym harmonogramem ich dostępności:
1. transza: w ciągu 2 dni roboczych po dniu zawarcia umowy (w łącznej wysokości 46 422 028 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) zawierająca część refinansową oraz na pozostałe wydatki majątkowe;
2. transza: od dnia 25.7.2011 r. – w wysokości 65 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych);
3. transza: od dnia 10.10.2011 r. – w wysokości 110 600 000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych).
III. Kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na 2 części:
— refinansową (część 1 transzy), która obejmować będzie wydatki majątkowe poniesione już przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadanie w roku budżetowym 2011 przed zawarciem umowy kredytowej.
W ramach tej kwoty, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedstawi kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, związane z wykonanymi pracami.
— na pozostałe wydatki majątkowe (część 1 transzy oraz transze 2 i 3), w zakresie określonym przedmiotem zamówienia oraz wykazanym zakresem prac.
Podstawą uruchomienia transz będzie stosowna dyspozycja uruchomienia środków kredytowych. Zamawiający przedstawi również na wniosek Wykonawcy kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentujące stosowne wydatki.
Zamawiający przewiduje dostępność środków z pierwszej transzy – refinansowej oraz części na pozostałe wydatki majątkowe – w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje dostępność środków następnej transzy w dniu 25.7.2011 r., natomiast trzeciej transzy w dniu 10.10.2011 r.
IV.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe;
2) kwota kredytu 222 022 028 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych), dostępny od dnia uruchomienia w 3 transzach;
3) okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.;
4) karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza rata kapitałowa - płatność do 31.3.2012 r.;
5) odroczenie spłaty odsetek od kapitału kredytowego: pierwsza rata odsetek - płatność do 31.3.2012 r.;
6) odsetki naliczane w ratach kwartalnych (z zastrzeżeniem pierwszej raty - pkt 7), liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek;
7) pierwsza rata odsetek liczona będzie od dnia wykorzystania pierwszych środków kredytowych – do dnia 31.3.2012 r. (adekwatnie do faktycznie wykorzystanych środków – zgodnie z postanowieniami pkt 6). Podstawą oprocentowania pierwszej raty będzie średnia z notowań stopy procentowej WIBOR 3M, wyliczona w następujący sposób:
a) oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie obrachunkowym (liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy,
b) oprocentowanie obowiązujące w drugim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 4 kwartał 2011 r.),
c) oprocentowanie obowiązujące w trzecim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.1.2012 r. do dnia 31.3.2012 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 1 kwartał 2012 r.);
8) oprocentowanie kredytu w następnych latach ustalone zostanie w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M i liczone jako średnia z 5 ostatnich notowań poprzedzających kwartalny okres obrachunkowy;
9) prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 222 022 028 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych). Przy obliczaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12);
10) Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytu w trakcie roku budżetowego bez dodatkowych opłat;
11) spłata kapitału i odsetek po odpowiednim upływie terminów, o których mowa w pkt 4) i 5), następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy okres obrachunkowy;
12) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób:
a) stawki oprocentowania kredytu - w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami ppkt 8). Inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w stawce kształtującej wysokości oprocentowania kredytu. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do stawki oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania,
b) wysokości prowizji – liczonej jako % od całej kwoty kredytu, tj. 222 022 028 PLN; słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z udzielaniem, uruchomieniem i prowadzeniem kredytu, w tym także kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Zamawiający dokona zapłaty prowizji ze środków własnych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
13) forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
14) Zamawiający informuje, iż Skarbnik Województwa Śląskiego nie będzie składał podpisu na deklaracji wekslowej oraz na samym blankiecie wekslowym. Zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Województwo Śląskie.
2. Terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków finansowych:
1. transza: w ciągu 2 dni roboczych po dniu zawarcia umowy (w łącznej wysokości 46 422 028 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) zawierająca część refinansową oraz na pozostałe wydatki majątkowe;
2. transza: od dnia 25.7.2011 r. – w wysokości 65 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych);
3. transza: od dnia 10.10.2011 r. – w wysokości 110 600 000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych),
Wyżej wymienione kwoty i terminy poszczególnych transz mają charakter orientacyjny i związane są z zaawansowaniem prac inwestycyjnych na realizowanym zadaniu. Środki 1 transzy nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transz kolejnych. Podobnie środki nie wykorzystane w drugiej transzy powinny być dostępne i zaliczone do trzeciej transzy. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze środków kredytowych do 31.12.2011 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany transz co do terminu i ich wysokości, jeżeli będzie to wynikało ze zmian w zakresie realizowanych z kredytu prac oraz z przebiegu postępowania przetargowego.
Środki będą uruchamiane przez Zamawiającego w formie dyspozycji uruchomienia środków kredytowych.
3. Informacje o Województwie Śląskim i budżecie Województwa Śląskiego znajdują się na stronie internetowej Województwa: www.slaskie.pl
Informacje związane z budżetem takie jak: uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w 2011 roku, uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, informacje związane z długiem publicznym, a także stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawach budżetowych - znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Województwa”.
Informujemy, iż sprawy związane z prognozą długu w roku budżetowym 2011 i latach następnych zawarte są w Wieloletniej Prognozie Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Sprawozdania Rb oraz inne dokumenty (NIP, Regon) związane z przetargiem znajdują się pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=29087&grupaj=14. />Statut Województwa Śląskiego jest dostępny pod adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=28. />Równocześnie Zamawiający informuje, że aktualne, bieżąco uzupełniane informacje budżetowe można uzyskać pod adresem internetowym: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=39&grupaj=14. />Natomiast Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego są dostępne pod adresem internetowym: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?urzad/zaklad_obslugi. />Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej (stan na 31.3.2011 rok) korzysta z czterech kredytów: kredytu bankowego na wydatki majątkowe w wysokości 29 999 836 PLN zaciągniętego w grudniu 2009 r. w ING Bank Śląski na podstawie przetargu nieograniczonego (spłata nastąpi do 31.12.2014 r.), kredytu w wysokości 41 325 492 PLN na wydatki majątkowe zaciągniętego w PKO BP SA w sierpniu 2010 r., kredytu w wysokości 85 865 344,15 PLN na wydatki majątkowe zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r. oraz kredytu w wysokości 11 039 498,66 PLN na wydatki majątkowe zaciągniętego w PEKAO SA w listopadzie 2010 r. Ostateczny termin spłaty drugiego, trzeciego i czwartego kredytu przypada na 31.12.2020 r.

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

• • Województwo Śląskie

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

• • Śląskie › Katowicki