Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 179 165 650,10 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek [OP-IV.272.116.2011.EW]

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
1) Kwota kredytu – 179 165 650,10 PLN, (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 10/100).
2) Okres obowiązywania umowy - 30.11.2021 r.
3) Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 30.1.2015 r. Pierwsza rata spłaty kapitału kredytu nastąpi do dnia 27.2.2015 roku.
4) Spłata kapitału kredytu i odsetek płatna na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
5) Oprocentowanie kredytu równa się WIBOR 1M +(-) m (marża wykonawcy). Stawka oprocentowania podawana jest i liczona w skali roku.
6) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
7) Pierwsza płatność odsetek nastąpi w miesiącu przekazania pierwszej transzy kredytu.
8) Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej – WIBOR 1M z godziny 11.00 kwotowanej w dniu poprzedzającym okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych, dziennikach np. „Rzeczpospolita”.
9) Przyjmuje się miesięczne okresy odsetkowe. Okres odsetkowy liczony jest od dnia (włącznie), w którym przypada termin płatności odsetek do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy następnego miesiąca, w którym następuje płatność odsetek za ten miesiąc.
10) W Pierwszym okresie odsetkowym odsetki będą naliczane za okres od dnia wypłaty transzy kredytu (włącznie) do dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym pierwsza transza kredytu została uruchomiona. W takim przypadku przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uruchomienia pierwszej transzy kredytu. W przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu, odsetki od tych transz będą liczone za okres od dnia uruchomienia według stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w tym okresie dla wcześniej uruchomionych transz.
11) Za dzień uruchomienia poszczególnych transz kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.
12) W przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 1M, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły.
13) Spłata ostatniej raty nastąpi 30.11.2021 r.
14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu jak również uruchomienia niepełnej kwoty kredytu. W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji a pozostałą kwotę należną do spłaty rozłoży na równe raty.
15) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie okresu odsetkowego, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
16) Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystywanych środków. Nie wykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej. Pozostawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.
17) Liczba oraz wysokość transz uruchomienia kredytu będzie ustalona przez Zamawiającego według bieżących jego potrzeb. Zamawiający ustala termin uruchomienia ostatniej transzy kredytu do dnia 30.12.2011 r.
18) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub część kredytu w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego nr konta na który należy przekazać kwotę kredytu oraz wielkość transzy.
19) Koszty wynikające z obsługi kredytu zamawiający pokrywa tylko do wysokości odsetek od uruchomionego kredytu. Wszystkie czynności wykonywane przy obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego.
20) Za datę zapłaty należności (odsetki, spłata rat kapitałowych) związanych z obsługą kredytu uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez Bank prowadzący rachunek.
21) Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
22) Miejsce wykonania zamówienia – miasto Lublin.
Uwaga!
Zamawiający wyklucza sporządzanie analiz, zestawień danych finansowych zawartych w przedstawianych dokumentach, według kryteriów określonych przez Wykonawców. Sprawozdania finansowe Zamawiającego znajdują się na stronach: http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=77 http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=80.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-06.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Kto?

• • Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu