Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 70 000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie inwestycji Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka sp. z o.o

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.
2. Inwestycje realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
3. Kwota kredytu: 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).
4. Waluta kredytu: złoty polski PLN.
5. Okres gotowości w uruchamianiu kredytu – od daty zawarcia umowy do 30.6.2013 r.
6. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż do dnia 30.6.2013 r., bez prowizji i opłat.
7. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie bezgotówkowej poprzez przekazywanie go w transzach na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, nie później niż do 3 dni od dnia otrzymania dyspozycji, bez prowizji i opłat. Tryb przekazywania dyspozycji zostanie ustalony w umowie.
8. Zamawiający przewiduje następujący harmonogram wykorzystania kredytu:
1) 20 000 000 PLN - do dnia 31.12.2011 r.;
2) 40 000 000 PLN - do dnia 31.12.2012 r.;
3) 10 000 000 PLN – do dnia 30.6.2013 r.
9. Zamawiający nie będzie związany w/w harmonogramem w okresie kredytowania i zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminów oraz wysokości transz spłat kredytu (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian);
2) niewykorzystania kredytu w całości bez prowizji i opłat z tego tytułu.
10. Okres spłaty kredytu: 15 lat.
11. Sposób spłaty kredytu: spłata na koniec kwartału kalendarzowego tj. co 3 miesiące, w tym: 60 rat kapitałowych, z czego 58 rat kapitałowych po 1 200 000 PLN i 2 ostatnie raty po 200 000 PLN.
12. Okres karencji w spłacie kredytu (w tym: rat kapitałowych i rat odsetkowych): do 31.12.2013 r.
13. Spłata odsetek będzie następowała po okresie karencji, kwartalnie w ostatnim dniu kończącym kwartał. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych Wykonawca przekazywał będzie na 7 dni roboczych przed terminem spłaty, bez obciążenia Zamawiającego kosztami z tego tytułu.
14. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę Wykonawcy:
1) stopa bazowa WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalona jako stawka średnia z okresu 1 miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca;
2) marża Wykonawcy - stała dla całego okresu kredytowania;
3) Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych.
15. Oprocentowaniu podlega kwota stanowiąca zadłużenie Zamawiającego wobec Wykonawcy tj. kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
16. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowego obciążenia finansowego Zamawiającego przez Wykonawcę z tego tytułu tj. prowizje, opłaty itp.
17. Zabezpieczenie kredytu:
1) hipoteka na nieruchomościach położonych poza częścią lotniczą lotniska;
2) weksel „In blanco” wystawiony przez Zamawiającego – bez poręczenia Właścicieli Zamawiającego, wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
18. Z tytułu uruchomienia i obsługi kredytu Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji oraz nie będzie naliczał żadnych kosztów manipulacyjnych i rekompensacyjnych, niż ujęte w ofercie.
19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą usługi udzielenia i obsługi kredytu będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
20. Ocenie podlegać będzie marża Wykonawcy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-07-18. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-01.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Stalowej Woli

Kto?

• • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu