Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno

Gmina Grodziczno

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu do wysokości 2 5000 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodziczno.
2. Okres kredytowania ustala się na 10 lat, z karencją w spłacie kredytu liczoną od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 29.3.2012 roku.
3. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy na podstawie pisemnych wniosków Zamawiającego.
Zamawiający zakłada wykorzystanie kredytu maksymalnie do dnia 30.11.2011 roku:
Nr transzy Data wnioskowania o transzę – do dnia Wysokość transzy w PLN.
1 31.5.2011 600 000,00;
2 30.6.2011 700 000,00;
3 31.7.2011 400 000,00.
4 30.11.2011 800 000,00
Uruchomienie transzy kredytu nastąpi w ciągu 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o uruchomienie transzy kredytu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony Wykonawcy.
4. Spłata kredytu nastąpi w następujący sposób:
1) raty kapitałowe płatne w 36 ratach kwartalnych, na koniec każdego kwartału – pierwsza rata płatna do dnia 30.3.2012 roku, ostania rata płatna do dnia 28.12.2020 roku, jak niżej:
Nr raty kapitałowej Płatna do dnia Wysokość raty kapitałowej w PLN.
1 30.3.2012 62 500,00;
2 29.6.2012 62 500,00;
3 28.9.2012 62 500,00;
4 28.12.2012 62 500,00;
5 29.3.2013 62 500,00;
6 28.6.2013 62 500,00;
7 30.9.2013 62 500,00;
8 27.12.2013 62 500,00;
9 31.3.2014 62 500,00;
10 30.6.2014 62 500,00;
11 30.9.2014 62 500,00;
12 29.12.2014 62 500,00;
13 31.3.2015 62 500,00;
14 30.6.2015 62 500,00;
15 30.9.2015 62 500,00;
16 28.12.2015 62 500,00;
17 31.3.2016 75 000,00;
18 30.6.2016 75 000,00;
19 30.9.2016 75 000,00;
20 27.12.2016 75 000,00;
21 31.3.2017 75 000,00
22 30.6.2017 75 000,00
23 29.9.2017 75 000,00
24 27.12.2017 75 000,00;
25 30.3.2018 75 000,00
26 29.6.2018 75 000,00
27 28.9.2018 75 000,00
28 27.12.2018 75 000,00;
29 29.3.2019 75 000,00
30 28.6.2019 75 000,00
31 30.9.2019 75 000,00
32 27.12.2019 75 000,00;
33 31.3.2020 75 000,00;
34 30.6.2020 75 000,00;
35 30.9.2020 75 000,00.
36 28.12.2020 75 000,00;
2) oprocentowanie wraz z marżą płatne od uruchomienia pierwszej transzy w okresach miesięcznych, na koniec następnego miesiąca.
5. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny „In blanco”.
6. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o oferowaną marżę banku, niezmienną przez cały okres spłaty kredytu.
Stawkę WIBOR 3M z dnia 4.4.2011 roku należy przyjąć jedynie dla porównania ofert i będzie ona zmienna w okresie kredytowania.
Od wykorzystanego kredytu Wykonawca będzie mógł pobierać odsetki według stawki ustalonej w następujący sposób:
1) Oprocentowanie jest zmienne i stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR 3M oraz stałej marży bankowej.
2) Stawka WIBOR 3M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i przyjmuje wartość z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres.
7. Do obliczenia kosztów należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym roku.
8. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Wykonawcę Zamawiający dołącza do SIWZ następujące dokumenty stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ:
1) Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28.1.2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy;
2) Uchwała RIO z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodziczno kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy;
3) Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.12.2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2011;
4) Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28.1.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
5) Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28.1.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziczno na lata 2011 – 2020;
6) Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy z dnia 16.3.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
7) Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy z dnia 18.3.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
8) Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 25.3.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
9) Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy z dnia 28.3.2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
10) Uchwała RIO z dnia 14.12.2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok;
11) Uchwała RIO z dnia 14.12.2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2020;
12) Uchwała RIO z dnia 14.12.2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodziczno;
13) Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziczno za 2009 rok;
14) Uchwała RIO z dnia 19.3.2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok;
15) Uchwała RIO z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej rady Gminy Grodziczno o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Grodziczno za 2009 rok;
16) Sprawozdanie Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku;
17) Sprawozdanie Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku;
18) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 roku;
19) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach;
20) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne;
21) Uchwała nr IX/88/03 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28.10.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziczno;
22) Uchwała nr XIX/145/08 Rady Gminy Grodziczno w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Grodziczno;
23) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
24) Decyzja w sprawie nadania NIP;
25) Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT;
26) Zaświadczenie o wyborze Wójta;
27) Uchwała nr II/11/90 Rady Gminy Grodziczno z dnia 19.6.1990 roku w sprawie powołania Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-04-20. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-04-05.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Spółdzielczy

Kto?

• • Gmina Grodziczno

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu