„Udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Limanowskiego."

Zarząd Powiatu w Limanowej

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2011 w wysokości 14 797 000,00 PLN na podstawie § 9 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Limanowskiego na 2011 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/38/11 z dnia 2.2.2011 r. oraz zgodnie z Uchwałą nr III/39/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 2.2.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego na lata 2011–2019.
1. Kredyt zostanie wykorzystany w transzach.
2. Przewidywane terminy i wielkość transz:
— I transza w wysokości 5 000 000 PLN - do 30.9.2011 r.,
— II transza w wysokości 9 797 000 PLN - do 31.12.2011 r.
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2019 z dochodów budżetu Powiatu Limanowskiego zgodnie z harmonogramem spłat:
2013 r. - 500 000 PLN;
2014 r. - 500 000 PLN;
2015 r. – 1 500 000 PLN;
2016 r. – 2 500 000 PLN;
2017 r. – 2 500 000 PLN;
2018 r. - 3 000 000 PLN;
2019 r. – 4 297 000 PLN.
4. Okres spłaty kapitału od 31.3.2013 r. do 30.12.2019 r. w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, w kwocie określonej w harmonogramie spłat dostosowanym do wieloletniej prognozy finansowej. Do określenia wysokości kwartalnych rat kapitałowych należy przyjąć zasadę równych rat w odniesieniu do zaplanowanych rocznych limitów spłaty kapitału.
Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał począwszy od roku 2011.
Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie – faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.
5. Waluta kredytu: PLN.
6. Naliczanie odsetek - tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
7. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
8. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu powiatu.
9. Koszty kredytu stanowią:
Oprocentowanie kredytu zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M obliczoną jako średnia arytmetyczna z m-ca poprzedzającego 3-miesięczny okres jej obowiązywania i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługa kredytu Wykonawca zobowiązany jest wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
Prowizja - liczona jako % od kwoty uruchomienia kredytu. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
10. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-06-16. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-05-05.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedziba w Warszawie II Małopolskie Centrum Korporacyjne

Kto?

• • Zarząd Powiatu w Limanowej

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu