Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 8 600 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchola w 2011 r. – zadania inwestycyjne

Wielkość lub zakres

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 600 000 PLN (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu – dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych.2. Okres kredytowania – 10 lat od dnia podpisania umowy.3. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową4. Ewentualna kwota prowizji od udzielenia kredytu będzie pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu.5. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.7. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca będą dokonywane w złotych polskich [PLN].8. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne ustalane na podstawie stawki bazowej powiększonej o marże wykonawcy. Stawka bazowa jest ustalana na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z dnia 28 lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (jeżeli w danym dniu nie ma notowania) każdego miesiąca kalendarzowego i ma ona zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca. Marża wykonawcy określona w procentach jest stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).9. Uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej informację o wysokości transzy kredytu i terminie postawienia do dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego. Planuje się, że kredyt będzie uruchomiony w miesiącu wrześniu.10. Spłata kredytu nastąpi w 107 równych ratach miesięcznych po 80 000 PLN, ostatnia rata 40 000 PLN począwszy od 30.10.2012 roku do 30.9.2021 roku.11. Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego udzielenia. Naliczenia odsetek dokonuje się w dniu 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłacanych odsetek (szerzej pkt 8). Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych. Spłaty odsetek będą dokonywane nie później niż do k-ca każdego miesiąca w wysokościach i terminach określonych w przesyłanych harmonogramach spłat. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytodawcy. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.12. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane13. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok 365 dni.14. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Gminy Tuchola do SIWZ załącza się następujące dokumenty:a) Uchwała nr 42/K/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5.7.2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez. Gminę Tuchola w 2011 roku,b) Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1.7.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Tuchola w 2011 r. – zadania inwestycyjne,c) Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21.12.2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2011 r.d) Uchwała nr 5/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3.12.2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2011 rok,e) Uchwała nr 5/D/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.2.2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Tuchola na 2011 rok,f) Uchwała nr 10/kD/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2.2.2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tucholag) Uchwała nr 12/S/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.4.2011 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tucholi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuchola za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,h) Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27.5.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola na lata 2011-2021,i) Uchwała nr IX/71/11 Rady Miejskiej Tucholi z dnia 1.7.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2011 r.,j) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,k) Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,l) Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych2 935 000,00