Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 200 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku

Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego do wysokości 200 000 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie do 200 000 000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) na warunkach określonych w umowie.
2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku., zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.).
3. Kredyt udzielony będzie na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.6.2025 roku.
4. Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
5. Wykonawca otworzy subkonto do rachunku kredytowego najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić je będzie nieodpłatnie w trakcie realizacji umowy kredytowej.
6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu zawarcia umowy kredytowej, pod warunkiem ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.
7. Kredyt może być uruchomiony jednorazowo lub w transzach.
8. Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku, o którym mowa w pkt. 4, poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego, złożonych w Banku na 3 dni robocze przed planowanym uruchomieniem transzy kredytu.
9. Wykonawca dokona uruchomienia wszystkich transz kredytu zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego bez naliczania prowizji od niewykorzystanej części kredytu.
10. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
12. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2011 roku.
13. Niewykorzystanie kredytu w całości lub części w terminie określonym w pkt 12 oznacza rezygnację z dalszego wykorzystania kredytu lub jego części.
14. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.
15. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z uruchomienia środków z kredytu, Bankowi nie przysługuje prowizja.
16. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym w oparciu o zmienną stopę procentową równą wysokości stawki bazowej WIBOR dla depozytów złotowych 1-miesięcznych na rynku międzybankowym z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który będą naliczane odsetki, powiększoną o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.
17. Odsetki będą naliczane na bazie rzeczywistej liczby dni w roku, tj. 365 lub 366 dni w roku przestępnym, przy czym miesiąc przyjmuje liczbę dni kalendarzowych przypadających w miesiącu.
18. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach odsetkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego, przy czym:
— pierwszy okres odsetkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła wypłata tej transzy,
— ostatni okres odsetkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
19. Spłata odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu po zakończeniu okresu odsetkowego.
20. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
21. Zmiana oprocentowania kredytu następować będzie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i ustalana jest na zasadach określonych w pkt. 16.
22. W każdym okresie odsetkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała.
23. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w wysokości określonej w złożonej ofercie, płatną do 3 (trzech) dni roboczych następujących po dniu uruchomienia danej transzy kredytu.
24. Prowizje o których mowa w pkt. 23, odsetki oraz raty kredytowe, Wykonawca pobierze w należnej wysokości i w terminach ustalonych w umowie kredytowej z subkonta do rachunku kredytowego, otwartego przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt 5.
25. Za datę spłaty kredytu, odsetek oraz prowizji przyjmuje się dzień uznania subkonta do rachunku kredytowego wskazanego w pkt. 5.
26. Wykonawca nie pobiera prowizji od niewykorzystanej części lub całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego.
27. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, doręczonego osobiście, przesyłką listowną lub faksem nie później niż na siedem dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.
28. Wykonawcy nie przysługuje jakakolwiek opłata lub prowizja z tytułu przedterminowej spłaty przez Zamawiającego części lub całości kredytu.
29. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, lub niewykorzystania w części kredytu, o czym mowa w pkt. 13, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy przedterminowa spłata części kredytu lub niewykorzystany w części kredyt, będzie powodować zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu lub/i skrócenie okresu kredytowania.
30. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji w tym za czynności związane ze zmianą warunków Umowy lub inne czynności związane z obsługą kredytu, za wyjątkiem opłat i prowizji ustalonych w umowie kredytowej.
31. Kredyt zostanie spłacony do dnia 30.6.2025 roku.
32. Okres karencji w spłacie rat do dnia 29.4.2013 roku.
33. Spłata kredytu nastąpi w ratach płatnych począwszy od 30 kwietnia 2013 roku. Raty będą spłacane w następujących wysokościach i terminach:
— w dniu 30.4.2013r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2013r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.9.2013r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.11.2013r. w kwocie 11 400 000 PLN,
— w dniu 30.6.2014r. w kwocie 5 600 000 PLN,
— w dniu 30.6.2015r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2016r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2017r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2018r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2019r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2020r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2021r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2022r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2023r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2024r. w kwocie 13 000 000 PLN,
— w dniu 30.6.2025r. w kwocie 14 000 000 PLN.
34. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytowej.
35. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty nie większej niż 1,5 krotność kwoty przyznanego kredytu.
36. Dopuszcza się sytuację, gdy w bieżącym roku budżetowym Zamawiający będzie znajdował się w dobrej sytuacji Finansowej, Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta.
37. Wszelkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich.
38. Przy obliczaniu odsetek za miesiące, w których następuje spłata kredytu Wykonawca uwzględnia, iż za ostatni dzień w tych miesiącach odsetki są wyliczane od salda kredytu pomniejszonego o spłacaną ratę kredytu.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-06-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-05-17.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: