Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.

1. Nazwa i kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu.
2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego do kwoty 80 000 000 PLN na sfinansowanie zakupu nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych w ramach projektu pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nr projektu POIiŚ 7.3-24.
Opis syntetyczny przedmiotu zamówienia:
Łączny okres kredytowania: 1.9.2012 r. – 31.12.2023 r., w tym:
a) W okresie od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r. maksymalne, skumulowane zapotrzebowanie na środki z kredytu wyniesie 80 000 000 PLN. Kredyt przeznaczony będzie na realizację płatności dla Wykonawcy inwestycji. Zapotrzebowanie na środki z kredytu w poszczególnych miesiącach okresu będzie się wahało od 0 PLN do 80 mln PLN i wynikać będzie z faktycznej realizacji inwestycji i fakturowania dostaw oraz harmonogramu dofinansowania ze środków UE w ramach programu POIiŚ nr 7.3-24 oraz zwrotów Vat naliczonego z Urzędu Skarbowego. Spłaty i ciągnienia kredytu odbywać się będą na bieżąco, bez ustanowienia harmonogramu. Na kwotę ogółem w wysokości 80 000 000 PLN składają się:
— planowane maksymalne wielkości skumulowane kredytu na Vat: 10 000 000 PLN,
— planowane maksymalne wielkości skumulowane na wartość netto faktur od Wykonawcy inwestycji:70 mln PLN.
b) W okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2015 r. kredyt wyniesie do 43,500 000 PLN. Zobowiązanie kredytowe Spółki na dzień 1.12.2014 r. będzie wynikiem ciągnienia kredytu i bieżących spłat kredytu w okresie poprzedzającym, tj. od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r. W okresie tym, kredyt nie będzie spłacany (okres karencji), jego wysokość pozostanie na niezmienionym poziomie do 43,500 000 PLN.
c) W okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r. spłata zobowiązania kredytowego w wysokości 43,500 000 PLN następować będzie w równych ratach miesięcznych, począwszy od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r. Źródłem spłaty będą środki od Udziałowca (Gminy Miasto Szczecin) z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego (zagwarantowane w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy) oraz ostatecznego rozliczenia z UE.
d) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego z dniem 1.9.2012 r. w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, transza kredytu będzie wypłacona Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
e) Waluta kredytu: złoty polski (PLN),
f) Zamawiający nie będzie ponosił, żadnych dodatkowych opłat, prowizji i odsetek z tytułu odstąpienia od części lub całości umowy lub zmian harmonogramu pociągnięcia i spłat kredytu.
g) Oprocentowanie będzie ustalane na podstawie:
1) stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania, w okresie od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r., tj. w czasie realizacji inwestycji i zapotrzebowania na kredyt do wysokości 80 000 000 PLN,
2) stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania, w okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2015 r. tj. w okresie karencji spłaty zobowiązania do wysokości 43,500 000 PLN,
3) stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r., tj. w okresie spłaty zobowiązania kredytu do wysokości 43,5 mln w równych ratach miesięcznych.
4) Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 1M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 1M według notowań z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
5) Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3M według notowań z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca
W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.
h) Odsetki będą naliczane tylko od faktycznego zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu wykonawca będzie naliczać w miesięcznych okresach obrachunkowych.
i) Wykonawca, poza oprocentowaniem, nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z postawieniem do dyspozycji, pociągnięciem oraz spłatą kredytu.
j) Zamawiający będzie uprawniony do wcześniejszej spłaty kredytu lub oprocentowania (termin zastrzeżony na korzyść Zamawiającego). Możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu nastąpi bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat przez zamawiającego.
k) Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu bankowego w postaci:
1) weksla in blanco + deklaracji weksla,
2) zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych tj. 6 niskopodłogowych wagonach tramwajowych marki PESA, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,
3) pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem, na który będzie wpływać 100 % należności z tytułu świadczonych przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. usług przewozowych w komunikacji tramwajowej,
l) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą którego będzie następowała spłata rat kredytu,
ł) Koszty ustanowienia zabezpieczeń i koszty podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi Zamawiający.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-23.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień: