Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

Wielkość lub zakres

W zakresie zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego do kwoty 80 000 000 PLN na sfinansowanie zakupu nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych w ramach projektu pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nr projektu POIiŚ 7.3-24.18 700 000,00

Informacje dodatkowe

1. Dodatkowo wykonawcy dołączą do oferty inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

1) Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz – według załącznika nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2) Odpowiednie pełnomocnictwa. Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz).

2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, po dokonaniu wyboru oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany przedłożyć, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej, projekt umowy kredytu, a jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie do tej umowy ogólnych warunków umów, to także takie ogólne warunków umów. Projekt ten, a jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie do tej umowy ogólnych warunków umów, to także takie ogólne warunków umów, nie będzie mógł być sprzeczny z postanowieniami wskazanymi w istotnych dla stron postanowieniach umowy, tj. w załączniku nr 4 do SIWZ.

Istotne postanowienia umowy na „udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”.

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,

2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej,

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, po dokonaniu wyboru oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie zobowiązany przedłożyć, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej, projekt umowy kredytu, a jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie do tej umowy ogólnych warunków umów, to także takie ogólne warunki umów. Projekt ten, a jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie do tej umowy ogólnych warunków umów, to także takie ogólne warunki umów, nie będzie mógł być sprzeczny z postanowieniami wskazanymi w pkt. poniższych:

1) Łączny okres kredytowania: 1.9.2012 r. – 31.12.2023 r., w tym:

a) W okresie od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r. maksymalne, skumulowane zapotrzebowanie na środki z kredytu wyniesie 80 mln PLN. Kredyt przeznaczony będzie na realizację płatności dla Wykonawcy inwestycji. Zapotrzebowanie na środki z kredytu w poszczególnych miesiącach okresu będzie się wahało od 0 PLN do 80 000 000 PLN i wynikać będzie z faktycznej realizacji inwestycji i fakturowania dostaw oraz harmonogramu dofinansowania ze środków UE w ramach programu POIiŚ nr 7.3-24 oraz zwrotów Vat naliczonego z Urzędu Skarbowego. Spłaty i ciągnienia kredytu odbywać się będą na bieżąco, bez ustanowienia harmonogramu. Na kwotę ogółem w wysokości 80 mln PLN składają się:

— planowane maksymalne wielkości skumulowane kredytu na Vat: 10 000 000 PLN,

— planowane maksymalne wielkości skumulowane na wartość netto faktur od Wykonawcy inwestycji: 70 000 000 PLN.

b) W okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2015 r. kredyt wyniesie do 43,5 mln PLN. Zobowiązanie kredytowe Spółki na dzień 1.10.2014 r. będzie wynikiem ciągnienia kredytu i bieżących spłat kredytu w okresie poprzedzającym, tj. od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r. W okresie tym, kredyt nie będzie spłacany (okres karencji), jego wysokość pozostanie na niezmienionym poziomie do 43,500 000 PLN.

c) W okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r. spłata zobowiązania kredytowego w wysokości do 43,500 000 PLN następować będzie w równych ratach miesięcznych, począwszy od dnia 1.1.2016 r.

2) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego z dniem 1.9.2012 r. a wypłaty będą dokonywane w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

3) Cel kredytu: sfinansowanie realizacji przez Zamawiającego przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”.

4) Wykorzystanie środków kredytu będzie się odbywać się na podstawie pisemnych dyspozycji przedłożonych przez Zamawiającego w banku wraz z załączonymi kopiami faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione wydatki przedsięwzięcia.

5) Waluta kredytu: złoty polski (PLN),

6) Wykorzystanie kredytu następować będzie w ciężar rachunku kredytowego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą którego będzie następowała spłata rat kredytu.

7) Zamawiający nie będzie zobowiązany do otwarcia u Wykonawcy innych rachunków poza rachunkiem kredytowym.

8) Zamawiający będzie zobowiązany do:

a) wykorzystywania przyznanego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zmianie banku, w którym prowadzony jest jego rachunek bieżący lub inne rachunki Zamawiającego;

c) przedstawiania, Wykonawcy kwartalnych sprawozdań finansowych sporządzanych wg wzorów określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a także umożliwienia pracownikom Wykonawcy i osobom przez Wykonawcę upoważnionym, dokonywania badań w siedzibie Zamawiającego, w celu oceny jego sytuacji gospodarczej, finansowej oraz realności zabezpieczenia kredytu,

d) niezwłocznego informowania o każdej zmianie siedziby.

9) Wykonawca będzie mógł obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu i zażądać spłaty części lub całości kredytu w przypadku:

a) utraty lub istotnego pogorszenia zdolności kredytowej przez Zamawiającego,

b) zagrożenia terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,

c) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,

d) stwierdzenia, że przedkładane dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu,

10) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z pociągnięciem kredytu. Wynagrodzeniem Wykonawcy będzie wyłącznie oprocentowanie kredytu ustalane zgodnie z umową, tj. WIBOR + marża.

11) Odsetki będą naliczane tylko od faktycznego zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu Wykonawca będzie naliczać w miesięcznych okresach obrachunkowych. Kwota odsetek ustalana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i przekazywana Zamawiającemu na 3 dni przed comiesięcznym terminem zapłaty

12) Zamawiający nie będzie ponosił, żadnych dodatkowych opłat, prowizji i odsetek z tytułu odstąpienia od części lub całości umowy lub zmian harmonogramu pociągnięcia i spłat kredytu.

13) Oprocentowanie będzie ustalane na podstawie:

1. W okresie od 1.9.2012 r. do 30.9.2014 r., tj. w czasie realizacji inwestycji i zapotrzebowania na kredyt do wysokości 80 000 000 PLN, wg stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania.

2. W okresie od 1.10.2014 r. do 31.12.2015 r. tj. w okresie karencji spłaty zobowiązania w wysokości do 43,5 mln PLN, wg stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania.

3. W okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2023 r., tj. w okresie spłaty zobowiązania w wysokości do 43,5 mln PLN w równych ratach miesięcznych, wg stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o zaoferowaną przez Wykonawcę w przetargu marżę, stałą w okresie kredytowania.

14) Oprocentowanie będzie stałe w okresach odpowiadających okresom przyjętych stawek bazowych.

15) Wysokości stawek bazowych WIBOR ustalane będą wg publikacji w oparciu o źródło Reuters. Zmiana stawek bazowych WIBOR 1M i WIBOR 3M wymagać będzie odrębnego powiadomienia Zamawiającego.

16) Zmiana oprocentowania w związku ze zmianą stawek bazowych WIBOR nie będzie wymagać wypowiedzenia warunków umowy kredytu.

17) Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zamawiający zobowiązany będzie wówczas do spłaty całkowitej kwoty zadłużenia wobec Wykonawcy na koniec okresu wypowiedzenia bez ponoszenia dodatkowych opłat, prowizji i odsetek. W okresie wypowiedzenia nie będą dokonywane wypłaty środków z kredytu. Wypowiedzenie umowy będzie możliwe także przed pociągnięciem kredytu.

18) Spłata kredytu dokonywana będzie na rachunek kredytowy.

19) Możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami, spłat rat kredytu nastąpi bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki od wcześniej spłaconej kwoty naliczane będą do dnia spłaty.

20) Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu bankowego w postaci:

a) weksla in blanco + deklaracji weksla,

b) zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych tj. 6 niskopodłogowych wagonach tramwajowych wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej,

c) pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem, na który będzie wpływać 100 % należności z tytułu świadczonych przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. usług przewozowych w komunikacji tramwajowej.

21) Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia zastawu rejestrowego na nowo nabywanych tramwajach, w ramach projektu pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”, niezwłocznie po realizacji dostaw. Zastaw dokonany zostanie na wagonach do wartości maksymalnej udzielonego kredytu, z uwzględnieniem zastawu dokonanego na 6 szt. tramwajów marki PESA.

22) Zmiana warunków umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnego aneksu do umowy. Zamawiający, na zasadzie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

a) Dopuszcza się zmianę postanowień Umowy wynikającą ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.

b) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dotyczących terminu kredytowania, wielkości uruchamianych transz, terminów spłat oraz zabezpieczeń.

23) Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego czy zmiana nazwy, siedziby bądź innych danych dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego),

b) zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

c) zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR.

Wielkość lub zakres

W zakresie zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego do kwoty 80 000 000 PLN na sfinansowanie zakupu nowych niskopodłogowych wagonów tramwajowych w ramach projektu pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nr projektu POIiŚ 7.3-24.