Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 27 415 760 PLN

Gmina Wałbrzych

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 27 415 760 PLN na: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 498 363 PLN; wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 917 397 PLN.
1) Przeznaczenie kredytu – kredyt będzie przeznaczony na:
I. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 498 363 PLN przeznaczonego na finansowanie oraz refinansowanie wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok - Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok, z uwzględnieniem korekt wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.
II. Finansowanie oraz refinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 17 917 397 PLN, określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok - Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok, z uwzględnieniem korekt wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.
2) Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego. Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych na realizację wydatków inwestycyjnych.
3) Oprocentowanie kredytu (do dwóch miejsc po przecinku) według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalanej jako średnia arytmetyczna z 10 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1 – miesięcznych okresów kredytowania powiększonej o marżę banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisywania umowy, przy czym zamawiający dopuszcza możliwość ustalania stawki WIBOR w inny sposób zaproponowany przez bank po uprzednim uzgodnieniu wykonawcy z zamawiającym.
4) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych, przy czym okresy obrachunkowe liczone będą od dnia następującego po dniu wypłaty transz kredytu i kończyć się będą w ostatnim dniu zakończenia okresów obrachunkowych jakim jest miesiąc kalendarzowy.
5) O wysokości stawki WIBOR oraz kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie lub za pomocą skrzynki e-mail przez bank co najmniej na 5 dni robocze przed terminem płatności odsetek.
6) Kredyt spłacany będzie w równych ratach w kwocie 114 232 PLN, (w tym: kwota 74 656 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 39 576 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu) za wyjątkiem ostatniej raty płatnej w wysokości 114 312 PLN, w tym: 74 613 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 39 699 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu) płatnych 10- go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2012 r. do grudnia 2031 r.
7) Odsetki od kredytu płatne 20 - tego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2012 r. do grudnia 2031 r. z wyjątkiem ostatniej płatności odsetek, która nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 10.12.2031 r.
8) Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna każdorazowo przy uruchamianiu transz kredytu wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu.
9) O wysokości prowizji płatnej od uruchamianej transzy bank będzie informował zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną za pomocą skrzynki e-mail przed terminem jej zapłaty.
10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.
12) W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa.
13) Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania wypłacanych transz kredytu przez Zamawiającego w podziale na transze dotyczące części finansowania planowanego deficytu oraz w części dotyczącej wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
14) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej.
15) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Wykonawca przedstawi propozycję umowy kredytowej (zawierającą istotne postanowienia umowne) wraz z harmonogramem spłaty kredytu.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-06-27. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-05-17.

Kto?

• • Gmina Wałbrzych

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Dolnośląskie › Wałbrzyski