Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu przasnyskiego w roku 2011 i 2012 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie do 18.786.723,00zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
1) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” – 4 900 000,00 PLN
2) „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele” - 1 469 200,00 PLN
3) „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” –
3 417 523,00 PLN
4) „ Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzel” –
9 000 000,00 PLN.
1. Szczegółowe warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wysokość kredytu: do 18 786 723,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote)
Podstawa zaciągnięcia kredytu:
a) Uchwała Nr V/49/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
b) Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
c) Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
d) Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przeznaczenie kredytu: sfinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu przasnyskiego.
Zabezpieczenie kredytu: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
2) Uruchomienie kredytu: bezgotówkowo 28.11.2011 r. – na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował.
Wykonawcę nie później niż z pięciodniowym wyprzedzeniem.
3) Okres karencji w spłacie kredytu: do 30.3.2013r.
4) Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
5) Spłata kapitału kredytu: po upływie karencji począwszy od 31.3.2013 r.
Rok 2013 i 2014 w ośmiu równych ratach kwartalnych tj. 8 x 597 250,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia.
Rok 2015 w dwóch ratach kwartalnych tj. 2 x 713 600,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca oraz w dwóch ratach kwartalnych tj. 2 x 763 000,00 PLN płatnych 30 września, 30 grudnia.
Rok 2016 w trzech ratach kwartalnych tj. 3 x 1 013 600,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz jednej racie kwartalnej tj. 1 x 1 013 523 płatnej 30 grudnia.
Rok 2017 w czterech równych ratach kwartalnych tj. 4 x 1 050 000,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia.
Rok 2018 w czterech równych ratach kwartalnych tj. 4 x 700 000,00 PLN płatnych 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia.
Spłata ostatniej raty - 30.12.2018r.
6) Spłata odsetek kwartalnie – płatnych w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał. Pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.3.2013 r. Kolejne odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu od zadłużenia malejącego.
7) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystanego kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365 dni lub 366 dni w przypadku roku przestępnego.
8) Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.
9) Zamawiającemu przysługuje a Bank zobowiązuje się zagwarantować prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście lub za pośrednictwem faksu nie później niż 5 dni kolejno następujących po sobie przed datą spłaty całości lub części kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu odsetki zostaną naliczone za okres do dnia faktycznej spłaty części lub całości kredytu.
10) Zamawiającemu przysługuje a Bank zobowiązuje się zagwarantować prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
11) W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu strony ustalają harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie spłat kredytu i odsetek.
13) Prowizja przygotowawcza – 0,00 %
14) Okres kredytowania – 8 lat
15) Stopa procentowa kredytu – w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce ustalonej przez WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał kalendarzowy powiększonej o stałą marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty i obowiązującą w całym okresie obowiązywania umowy.
16) W ofercie należy zastosować stawkę WIBOR 3M obowiązującą na dzień 30.9.2011 r. tj. 4,76.
17) Zmiana oprocentowania następować będzie co kwartał od pierwszego dnia roboczego kwartału kalendarzowego.
18) Bank nie pobierze żadnych dodatkowych opłat z tytułu obsługi i administracji kredytu.
19) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
20) Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie subwencja ogólna.
21) Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany kwartalny harmonogram spłaty kredytu.
Ponadto Zamawiający będzie powiadamiany o wysokości raty kapitału i odsetek przypadającej do spłaty w terminie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności.
22) Przelanie należnych Bankowi (Wykonawcy) odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Banku o wysokości należnej kwoty za okres rozliczeniowy (z podaniem rachunku wyliczenia) tak, aby Zamawiający mógł przelać odsetki terminowo. Pierwszym okresem rozliczeniowym jest kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
23) Nie będą naliczane żadne opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, a także w przypadku zmiany umowy.
24) Odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego kończącego kwartał, powiększone o marżę banku będą kosztami obciążającymi Zamawiającego.
25) Bank (Wykonawca) zobowiązuje się postawić do dyspozycji Zamawiającego kwotę kredytu w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności uruchomienia kredytu. K
26) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.).
Uwaga:
Wszystkie wyżej wymienione warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę (Bank) projekcie umowy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-15.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-04.
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-10-04
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|