Udzielenie TAURON Polska Energia S.A. kredytu w rachunku bieżącym oraz usługa cash poolingu dla Grupy TAURON

Tauron Polska Energia S.A.

1. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące usługi:
a) udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym Pool Leadera w wysokości 300 000 - PLN (słownie: trzysta milionów złotych), na okres od dnia 1.1.2012 roku lub od dnia zawarcia umowy w przypadku zawarcia jej po 1.1.2012 r. do dnia 31.12.2014 r.
b) utworzenie (z zastrzeżeniem pkt c) i obsługę wskazanych Rachunków Bankowych Zamawiającego i Spółek Grupy TAURON z dostępną do 31.12.2014 r., począwszy od dnia 1.1.2012 r. lub od dnia zawarcia umowy w przypadku zawarcia jej po 1.1.2012 r., usługą cash poolingu rzeczywistego, bez odwracania sald, opartego na pożyczkach pomiędzy uczestnikami usługi cash poolingu (zwaną dalej „Usługa”);
c) jeżeli Zamawiający lub którakolwiek ze Spółek wskazanych w pkt. 2 (a także ta która zgodnie z pkt. 3 stanie się członkiem Grupy TAURON) posiada już otwarty rachunek bankowy w Banku realizującym Usługę, zakłada się, iż opcjonalnie może zostać wykorzystany dotychczasowy rachunek;
d) zapewnienie Uczestnikom Usługi obsługi bankowej za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
2. Usługą objęte zostaną wskazane Rachunki Bankowe poniższych Uczestników:
a) rezydenci (w rozumieniu prawa dewizowego):
— TAURON Polska Energia S.A,
— TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.,
— Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.,
— Elektrownia Stalowa Wola S.A.,
— TAURON Sprzedaż sp. z o.o,
— TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o,
— EnergiaPro S.A.,
— PEC w Dąbrowie Górniczej S.A.,
— Elektrociepłownia Tychy S.A.,
— Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.,
— Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.,
— ENION S.A,
— Południowy Koncern Energetyczny S.A.,
— Południowy Koncern Węglowy S.A.,
— Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.
b) nierezydenci (w rozumieniu prawa dewizowego):
— TAURON Czech Energy s.r.o.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia Usługą Rachunków Bankowych innych spółek Grupy TAURON niż wskazane w pkt 2. (powstałych przede wszystkim w wyniku ich połączenia lub podziału jak również przejęcia).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-09-05. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-08-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Kto?

• • Tauron Polska Energia S.A.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Polska