Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku

Województwo Kujawsko-Pomorskie

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Wykonawcę długoterminowego kredytu w 2011 roku.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 91 462 914 PLN przeznaczony będzie na:
2.1. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa w roku 2011,
2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3. Okres kredytowania i spłaty – 10 lat od zawarcia umowy.
3.1. Spłata rat kredytu:
a) pierwsza rata w wysokości 2 000 000 PLN dnia 20.12.2012 r.,
b) druga rata w wysokości 2 000 000 PLN dnia 20.12.2013 r.,
c) trzecia rata w wysokości 2 000 000 PLN dnia 20.12.2014 r.,
d) czwarta rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 22.12.2015r.,
e) piąta rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 21.12.2016 r.,
f) szósta rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 20.12.2017 r.,
g) siódma rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 20.12.2018 r.,
h) ósma rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 20.12.2019 r.,
i) dziewiąta rata w wysokości 13 000 000 PLN dnia 20.12.2020 r.,
j) dziesiąta rata w wysokości 7 462 914 PLN dnia 29.10.2021 r.,
3.2. Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie oprocentowania.
3.3. Wykorzystanie kredytu – do dnia 30.12.2011 r.
4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
5. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.
6. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu.
7. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
8. Kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, w terminie 2 dni od przedstawienia pisemnego wniosku.
9. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, oparte na stawce WIBOR-1M plus stała marża Banku. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonywana będzie miesięcznie na podstawie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc, z zastrzeżeniem, iż:
9.1 W pierwszym okresie obrachunkowym - na podstawie notowania stawki WIBOR 1M przed dniem uruchomienia kredytu,
9.2. Kolejny okres obrachunkowy będzie ustalony na podstawie notowania stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
9.3. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M w danym dniu, stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M.
10. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych, do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu 31 marca 2012 r. Kolejne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy liczony jest do dnia poprzedzającego termin spłaty ostatniej raty kredytu i odsetki płatne są do dnia 10 listopada 2021 r.
11. Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku (365/366).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-17. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-05.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • BRE Bank SA

Kto?

• • Województwo Kujawsko-Pomorskie

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu