Usługa udzielenia Gminie Przemęt kredytu długoterminowego w wysokości 5 355 682,00 PLN
1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Przemęt w kwocie 5 355 682,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku, w tym sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt na lata 2011 – 2016 [załącznik nr 4] oraz w Wykazie wydatków majątkowych jednorocznych na 2011 rok oraz inwestycji kończących się w 2011 r. [załącznik nr 3].
Środki kredytu przeznaczone będą na finansowanie bieżących zobowiązań i częściowo na refinansowanie wydatków już poniesionych w 2011r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz do wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do wykonawcy, na co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez Wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu [kapitału i odsetek]. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub z tytułu niewykorzystania całości kredytu.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania inwestycji ze środków EBI, w tym wystąpienia do EBI o akceptację finansowania przedsięwzięć.
3. Transze kredytu:
Lp. Wysokość transzy Data postawienia transzy do dyspozycji Zamawiającego.
I transza 3 000 000 do 31.8.2011.
II transza 2 355 682 do 15.11.2011.
4. Harmonogram spłaty kredytu [kapitału]: lp Termin spłaty raty kredytu [kapitału] wysokość raty
1 31.3.2012 191 000,00 PLN.
2 30.6.2012 191 000,00 PLN.
3 30.9.2012 191 000,00 PLN.
4 31.12.2012 191 000,00 PLN.
5 31.3.2013 276 000,00 PLN.
6 30.6.2013 276 000,00 PLN.
7 30.9.2013 276 000,00 PLN.
8 31.12.2013 276 000,00 PLN.
9 31.3.2014 342 000,00 PLN.
10 30.6.2014 342 000,00 PLN.
11 30.9.2014 342 000,00 PLN.
12 31.12.2014 342 000,00 PLN.
13 31.3.2015 342 000,00 PLN.
14 30.6.2015 342 000,00 PLN.
15 30.9.2015 342 000,00 PLN.
16 31.12.2015 342 000,00 PLN.
17 31.3.2016 188 000,00 PLN.
18 30.6.2016 188 000,00 PLN.
19 30.9.2016 188 000,00 PLN.
20 20.12.2016 187 682,00 PLN.
Razem 5 355 682,00 PLN.
1.W przypadku płatności rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału.
5. Warunki spłaty odsetek: płatność odsetek z tytułu kredytu regulowane będą wg. 3-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży Wykonawcy. Należy zastosować rzeczywisty kalendarz odsetkowy tj. miesiąc-rzeczywista liczba dni a rok 356/366 [z uwzględnieniem lat przestępnych].Odsetki będą płatne na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu, co trzy miesiące. Za pierwsze naliczenie odsetek należy przyjąć ostatni dzień kwartału, w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Pierwsza płatność odsetek do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym nastąpi uruchomienie kredytu, a ostatnia płatność do 31.12.2016 r.
Spłata odsetek następować będzie kwartalnie od faktycznie wykorzystanego kredytu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
W przypadku płatności odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
Oprocentowanie kredytu będzie zmienne.
Marża Wykonawcy będzie stała, nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram spłat odsetek uwzględniający wymagania siwz.
6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu. W sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
7. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego.
9. Zamawiający załącza informacje niezbędna do przygotowania oferty:
— uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – zał. nr 1,
— opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu w latach 2011 – 2016 – zał. nr 2,
— budżet Gminy Przemęt na 2011 rok wraz ze zmianami – zał. nr 3,
— Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2011 – 2016 – zał. nr 4,
— Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przemęt za lata 2009 i 2010 – zał. nr 5,
— Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N na dzień 31.12.2010 r. – zał. nr 6,
— Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2011 r. – zał. nr 7,
— Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2011 rok. – zał. nr 8,
— Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przemęt – zał. nr 9.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-17.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-07-05.
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-07-05
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|