Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 7 600 000,- PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miejskiej hrubieszów w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Wielkość lub zakres

1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 600 000,- PLN (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy zł.) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.2) Terminem udzielenia kredytu jest dzień wypłaty środków pieniężnych z kredytu na rachunek bankowy zamawiającego.3) Uruchomienie kredytu przewiduje się na 1.8.2011 r. z możliwością podziału na cztery transze jn:I transza w wysokości 2 000 000,00 PLN w terminie od 1.8.2011 r.II transza w wysokości 2 100 000,00 PLN w terminie do 30.9.2011 r.III transza w wysokości 2 000 000,00 PLN w terminie do 30.10.2011 r.IV transza w wysokości 1 500 000,00 PLN w terminie do 30.12.2011 r.4) Okres spłaty kredytu i odsetek: określony jest w tabeli nr 1.5) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat związanych z tytułu przedterminowej spłaty kredytu.6) Spłata kredytu i odsetek następować będzie wg tabeli nr 1.Tabela nr 1.Harmonogram spłaty kredytu i odsetek.Lp. Data spłaty „do” Saldo kredytu Rata kapitału Rata odsetkowa Jednorazowa prowizja Kwota zapłaty.1 2 3 4 5 6 71 2. 000.000 I transza kredytu 1.8.2011 Wylicza bank x2 2.100. 000 II transza kredytu 30.9.2011 x x3 2.000. 000 III transza kredytu 30.10.2011 x x4 1.500. 000 IV transza kredytu 30.12.2011 x x30.12.2011 7 600 000 Saldo kredytu x x x5 30.3.2012 7 575.000 25.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank6 30.6.2012 7 550 000 25.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank7 30.9.2012 7 525 000 25. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank8 30.12.2012 7 500 000 25. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank9 30.3.2013 7 450 000 50. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank10 30.6.2013 7 400 000 50. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank11 30.9.2013 7 350 000 50. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank12 30.12.2013 7 300 000 50. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank13 30.3.2014 7 200 000 100. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank14 30.6.2014 7 100 000 100. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank15 30.9.2014 7 000 000 100. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank16 30.12.2014 6 900 000 100. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank17 30.3.2015 6 750 000 150. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank18 30.6.2015 6 600 000 150. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank19 30.9.2015 6 450.000 150. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank20 30.12.2015 6 300 000 150. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank21 30.3.2016 6 000 000 300. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank22 30.6.2016 5 700 000 300. 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank23 30.9.2016 5 40 000 300.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank24 30.12.2016 5 100 000 300.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank25 30.3.2017 4 700 000 400.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank26 30.6.2017 4 300 000 400.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank27 30.9.2017 3 900 000 400.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank28 30.12.2017 3 500 000 400.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank29 30.3.2018 3 000 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank30 30.6.2018 2 500 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank31 30.9.2018 2 000 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank32 30.12.2018 1 500 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank33 30.3.2019 1 000 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank34 30.6.2019 5 00 000 500.000 Wyliczy bank x Wyliczy bank35 30.9.2019 - 500 000 Wyliczy bank x Wyliczy bank7) Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększona, w całym okresie obowiązywania umowy, o stałą marżę Banku8) Okres obrachunkowy, dla którego każdorazowo zostanie ustalona stopa oprocentowania kredytu będzie obowiązywał przez okres kwartału. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa procentowa jest stała.9) Raty kredytu płatne będą kwartalnie do dnia 30-go dnia każdego miesiąca kończącego kwartał. Jeżeli dzień 30-go w miesiącu spłaty będzie dniem ustawowo wolnym od pracy termin ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Odsetki będą płatne w 2011 roku miesięcznie od pobranych transz do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast w latach 2012 – 2019 spłaty odsetek będą płatne kwartalnie do 10-go dnia miesiąca po zakończeniu kwartału na podstawie wystawionych przez bank obciążeń (not).2 741 935,44