Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Andrychów na okres 5 lat

Gmina Andrychów

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Andrychów na okres 5 lat", Kod CPV: 66 100 000 – 1 usługi bankowe i inwestycyjne, 66 112 000 – 8 usługi depozytowe, 66 113 000 – 5 usługi udzielania kredytu, na następujących warunkach:
1. Obsługa bankowa obejmować będzie następujące jednostki organizacyjne:
— Urząd Miejski w Andrychowie,
— Zespół Obsługi Finansowo-Księgowej Oświaty w Andrychowie prowadzący obsługę: Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Zespołów Szkół, Przedszkoli, Ośrodka Wspierania Rodziny,
— Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
— Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie,
— Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
— Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie.
2. Obsługa bankowa obejmuje:
a) Otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych,
b) Prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
c) Realizację zleceń płatniczych (przelewy elektroniczne i papierowe),
d) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,
e) Przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
f) Realizację operacji zagranicznych,
g) Wydawanie blankietów czekowych,
h) Telefoniczne informowanie o saldzie rachunków,
i) Udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na rzecz Gminy do wysokości 2 000 000,00 PLN corocznie bez odrębnego wniosku,
j) Obsługiwanie wypłat świadczeń rodzinnych.
3. Bank dokonywać będzie rozliczeń w systemie ELIXIR, a powyżej kwoty 1 000 000,00 PLN w systemie SORBNET.
4. Pozostałe czynności wykonywane w ramach zamówienia, które powinny zostać skalkulowane w oferowanej cenie:
a) zapewnienie w siedzibie zamawiającego instalacji oprogramowania i świadczenia usług bankowości elektronicznej na co najmniej 8 stanowiskach umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanie operacji, usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów,
b) zapewnienie jednostkom budżetowym instalacji oprogramowania i świadczenia usług bankowości elektronicznej na co najmniej 1 stanowisku umożliwiającym dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i dokonywanie operacji,usługi konserwacji, aktualizacji programów komputerowych oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tychże programów,
c) doradztwo finansowe,udzielanie Gminie opinii, porad i informacji,
d) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych z rachunków,
e) wydawanie na wniosek zamawiającego potwierdzenia operacji bankowych dokonywanych z rachunków bankowych,
f) czynności związane ze zmianą karty podpisów,
g) czynności związane z przyjęciem, ze zmianą, unieważnieniem hasła do rachunków bankowych.
5. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy lub powołania nowych Bank zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach i za cenę zadeklarowaną w ofercie.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania wyciągu bankowego przeznaczonego do importu do programu finansowo – księgowego w formacie MT 940 lub w formie pliku XML.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
W przypadku, gdy Wykonawca-Bank nie posiada placówki na terenie Miasta Andrychów, Wykonawca –Bank otworzy na terenie Miasta Andrychów oddział, filię, ekspozyturę lub agencje Banku lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, że w terminie do dnia 2.1.2012 r. uruchomi jedną z wyżej wymienionych form działalności zapewniającą pełną obsługę bankową Gminy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-10-19. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-09-08.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • ABS Bank Spółdzielczy

Kto?

• • Gmina Andrychów

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi depozytowe
• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu

Gdzie?

• • Makroregion południowy › Małopolskie