Wykonanie usługi bankowej, polegającej na udzieleniu średnioterminowego kredytu obrotowego w kwocie 200 000 000,00 PLN
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi średnioterminowego kredytu obrotowego w kwocie 200.000.000,00 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (prowizja od niewykorzystanego kredytu 0 %). Zamawiający przewiduje następujący harmonogram wykorzystania kredytu:
— pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy - 50 000 000,00 PLN,
— 31.12.2011 r. – 50 000 000,00 PLN,
— 31.3.2011 r. – 50 000 000,00 PLN,
— 30.6.2012 r. – 50 000 000,00 PLN.
Kredyt postawiony do dyspozycji przez Wykonawcę w transzach kwartalnych ustalanych w harmonogramie wykorzystania kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. harmonogramu kredytowania, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu takowej zmiany. O ewentualnej zmianie harmonogramu, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału.
Zamawiający przewiduje następujący harmonogram spłaty kredytu:
— 31.3.2013 r. – 5 000 000,00 PLN,
— 30.6.2013 r. – 5 000 000,00 PLN,
— 30.8.2013 r. – 5 000 000,00 PLN,
— 31.12.2013 r. – 5.000.000,00 PLN,
— 31.3.2014 r. – 30 000 000,00 PLN,
— 30.6.2014 r. – 50 000 000,00 PLN,
— 30.9.2014 r. – 50 000 000,00 PLN,
— 31.12.2014 r. – 50.000.000,00 PLN.
Źródłem spłaty kredytu będą środki finansowe pochodzące z działalności operacyjnej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenie z tego tytułu jakichkolwiek opłat lub prowizji.
Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowała kwartalnie. Odsetki naliczane za okres kwartalny będą spłacane w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie zawarcia umowy.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-11-22.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-10-11.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-10-11
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2012-01-05
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|