Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 20 813 258,99 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Powiat Pruszkowski

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 20 813 258,99 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Planowana wysokość kredytu: 20 813 258,99 PLN.
Okres kredytowania 58 miesięcy.
Termin uruchomienia kredytu (postawienia do dyspozycji) – od następnego dnia po podpisaniu umowy.
Spłata kredytu w terminach ustalonych wg poniższego harmonogramu:
Data spłaty kapitał pozostały do spłaty kapitał.
1. 31.12.2011 19 813 258,99 200 000,00
2. 31.1.2012 19 613 258,99 0,00
3. 29.2.2012 19 413 258,99 200 000,00
4. 31.3.2012 19 213 258,99 400 000,00
5. 30.4.2012 19 013 258,99 0,00
6. 31.5.2012 18 813 258,99 300 000,00
7. 30.6.2012 18 613 258,99 300 000,00
8. 31.7.2012 18 413 258,99 400 000,00
9. 31.8.2012 18 213 258,99 300 000,00
10. 30.9.2012 17 913 258,99 400 000,00
11. 31.10.2012 1 17 613 258,99 300 000,00
12. 30.11.2012 17 313 258,99 400 000,00
13. 31.12.2012 17 013 258,99 400 000,00
14. 31.1.2013 16 713 258,99 400 000,00
15. 28.2.2013 16 413 258,99 400 000,00
16. 31.3.2013 16 113 258,99 400 000,00
17. 30.4.2013 15 813 258,99 400 000,00
18. 31.5.2013 15 513 258,99 400 000,00
19. 30.6.2013 15 213 258,99 400 000,00
20. 31.7.2013 14 913 258,99 400 000,00
21. 31.8.2013 14 613 258,99 400 000,00
22. 30.9.2013 14 313 258,99 300 000,00
23. 31.10.2013 14 013 258,99 400 000,00
24. 30.11.2013 13 713 258,99 300 000,00
25. 31.12.2013 13 413 258,99 300 000,00
26. 31.1.2014 13 113 258,99 900 000,00
27. 28.2.2014 12 813 258,99 400 000,00
28. 31.3.2014 12 513 258,99 400 000,00
29. 30.4.2014 12 213 258,99 400 000,00
30. 31.5.2014 11 913 258,99 400 000,00
31. 30.6.2014 11 613 258,99 400 000,00
32. 31.7.2014 11 313 258,99 400 000,00
33. 31.8.2014 1 11 013 258,99 400 000,00
34. 30.9.2014 10 713 258,99 400 000,00
35. 31.10.2014 10 413 258,99 400 000,00
36. 30.11.2014 10 113 258,99 400 000,00
37. 31.12.2014 9 813 258,99 400 000,00
38. 31.1.2015 9 413 258,99 0,00
39. 28.2.2015 9 013 258,99 375 000,00
40. 31.3.2015 8 613 258,99 400 000,00
41. 30.4.2015 8 213 258,99 400 000,00
42. 31.5.2015 7 813 258,99 400 000,00
43. 30.6.2015 7 413 258,99 400 000,00
44. 31.7.2015 7 013 258,99 300 000,00
45. 31.8.2015 6 613 258,99 300 000,00
46. 30.9.2015 6 213 258,99 300 000,00
47. 31.10.2015 5 813 258,99 300 000,00
48. 30.11.2015 5 413 258,99 600 000,00
49. 31.12.2015 5 013 258,99 724 999,52
50. 31.1.2016 4 613 258,99 500 000,00
51. 29.2.2016 4 213 258,99 500 000,00
52. 31.3.2016 3 813 258,99 500 000,00
53. 30.4.2016 3 413 258,99 500 000,00
54. 31.5.2016 3 013 258,99 500 000,00
55. 30.6.2016 2 613 258,99 413 259,47
20 813 258,99
Kredyt będzie przelewany na wskazany przez Zamawiającego rachunek na podstawie polecenia przelewu. Dla celów obliczenia ceny kredytu proszę przyjąć jednorazową wypłatę całego kredytu na dzień 1.9.2011 r. Odsetki muszą być naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu i spłacane na koniec każdego miesiąca z uwzględnieniem dokonanych spłat rat kapitałowych.
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową bez kontrasy-gnaty Skarbnika Powiatu na wekslu. Skarbnik kontrasygnuje umowę i deklarację wekslową.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-08-08. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-06-28.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna IV Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie

Kto?

• • Powiat Pruszkowski

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu