Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 31 000 000,00 PLN
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 31 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - II część.
2. Szczegółowe warunki zamówienia:
2.1. Warunki zamówienia.
a) okres kredytowania i data spłaty całości kredytu– od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r,
b) okres karencji przy spłacie kredytu – do 31.12.2011 r,
c) Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę prowizji przygotowawczej ani żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu,
d) bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M ustalonej w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę wykonawcy,
e) marża wykonawcy jest stała w okresie obowiązywania umowy,
f) realizacja dyspozycji Zamawiającego następować będzie w formie bezgotówkowej, bez odrębnego wniosku na wskazany rachunek budżetu miasta Przemyśla w pięciu transzach w raz z datą postawienia każdej transzy kredytu do dyspozycji Zamawiającego:
— pierwsza transza – 5 500 000,00 PLN – 20.9.2011 r,
— druga transza - 13 500 000,00 PLN – 31.10.2011 r,
— trzecia transza – 10 000 000,00 PLN – 30.11.2011 r,
— czwarta transza – 2 000 000,00 PLN – 20.12.2011 r.
Kwota nie wykorzystana w okresie postawienia do dyspozycji danej transzy może być wykorzystana przez Zamawiającego w okresie postawienia do dyspozycji następnej transzy.
g) waluta kredytu – PLN;
h) spłata kredytu nastąpi:
1) spłata kredytu będzie następowała miesięcznie w 120 następujących po sobie równych ratach kapitałowych 119 rat w kwocie 258 333,00 PLN i jedna ostatnia rata w kwocie 258 373,00 PLN w okresie od 31.1.2012 r. do 31.12.2021 r,
2) odsetki płatne będą miesięczne od faktycznie wykorzystanych środków, do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku (płatność pierwszych odsetek od wykorzystanego kredytu 31.9.2011 r),
3) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a jeżeli ostatni dzień kalendarzowy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy spłata odsetek będzie następowała w następnym dniu roboczym.
i) uruchomienie środków następować będzie sukcesywnie na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego w terminie 2 dni od daty dyspozycji przy czym ostania transza – 20.12.2011 r;
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w części kredytu (w tym w transzach) bez ponoszenia dodatkowych opłat, (Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu);
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, jak również zmian podanych w ppkt.f terminów postawienia transz kredytu do dyspozycji Zamawiającego.
l) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 31 000 000,00 PLN;
2.2. Wykonawca dołączy do oferty harmonogram spłaty zadłużenia zawierający następujące pozycje: nr raty, data spłaty, kwota raty, kapitał pozostający do spłaty w określonym w niniejszej specyfikacji okresie kredytowania, który jednocześnie będzie załącznikiem do umowy o udzielenie kredytu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu i wcześniejszą spłatę kredytu na warunkach jak w pkt.2.1 lit.”j” niniejszej specyfikacji.
2.3. Informacja dotycząca sytuacji finansowej miasta dostępna jest na stronie internetowej
www.przemysl.pl w zakładce BIP – Finanse i majątek (budżet, sprawozdania finansowe) a uchwały Rady Miejskiej w zakładce BIP Prawo uchwały VI kadencja 2011.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2011-09-14.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2011-08-19.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2011-08-19
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2011-10-12
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|