Obsługa rachunku bankowego i udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 PLN

PGE Energia Odnawialna S.A.

1. Przedmiotem Zamówienia jest obsługa rachunku bankowego Zamawiającego wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 PLN.
2. Ww. obsługa rachunku bankowego powinna obejmować standardowe czynności oferowane przez banki w tym zakresie, a w szczególności:
— zlecenia płatnicze:
a. przyjmowanie i realizację zleceń płatniczych, w tym dotyczących rozliczeń publicznoprawnych, za pomocą systemów bankowości elektronicznej dostarczanych Zamawiającemu przez Wykonawcę spełniających wymagania przedstawione przez Zamawiającego,
b. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem dopuszczalnych godzin granicznych (cut-off),
c. realizację przez bank rozliczeń międzybankowych co najmniej w ramach systemów Elixir I, II, III sesja, Sorbnet, Target II,
d. możliwość składania zleceń płatniczych za pomocą systemów elektronicznej bankowości na I sesję Elixiru w tym samym dniu roboczym z zastrzeżeniem akceptowalnej godziny granicznej (cut-off),
e. księgowanie płatności przyjmowanych III sesją Elixiru w tym samym dniu,
f. zapewnienie realizacji zleceń płatniczych złożonych manualnie tj. za pośrednictwem faxu lub w formie papierowej w oddziale banku przy zachowaniu warunków godzin granicznych nie gorszych niż w przypadku zleceń złożonych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej;
— otwieranie rachunków pomocniczych i walutowych,
— automatyczne lokowanie wolnych środków,
— otwieranie lokat negocjowanych, na warunkach ustalanych indywidualnie z Zamawiającym, lokaty takie mogą być negocjowane i zakładane w Banku co najmniej do godziny 16:30,
— aktualizację salda w elektronicznych systemach bankowości w trakcie dnia,
— rozróżnianie przez system bankowy przelewów wysokokwotowych,
— realizację płatności zagranicznych (przynajmniej dla PLN, EUR, USD) z zerową datą waluty z zastrzeżeniem dopuszczalnych godzin granicznych,
— dostępność wyciągów elektronicznych następnego dnia do godz. 10:00,
— otwieranie na zlecenie Zamawiającego gwarancji bankowych, akredytyw na warunkach negocjowanych, nie gorszych niż zawarte w obowiązującej Tabeli prowizji i opłat,
— konsolidacja sald rachunków pomocniczych.
3. Opłaty za otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego i produktów bankowych z nim powiązanych oraz obsługę elektronicznego systemu bankowości w okresie obowiązywania umowy, nie mogą być wyższe od stawek ujętych w obowiązującej na dzień złożenia Oferty tabeli opłat i prowizji bankowych Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa, nie później niż w chwili zawarcia Umowy, posiadał centralę lub oddział, prowadzące operacyjną obsługę klienta, na terenie m.st. Warszawy.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-02-02. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-01-11.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kto?

• • PGE Energia Odnawialna S.A.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu