Obsługę bankową przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym oraz udzielenie pożyczki długoterminowej

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

1. Przedmiotem zamówienia jest:
— Pakiet nr 1 - Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków pieniężnych,
— Pakiet NR 2 - Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 4 000 000,00 PLN na 5 lat na spłatę zobowiązań wymagalnych publiczno – prawnych i cywilno-prawnych.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2012-10-30. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-09-20.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• MedFinance SA

Kto?

• SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Co?

• Usługi finansowe i ubezpieczeniowe › Usługi bankowe i inwestycyjne

Gdzie?

• Śląskie › Rybnicki

Historia zamówień

Data	Dokument
2012-09-20	Ogłoszenie o zamówieniu
2012-09-27	Dodatkowe informacje
2012-11-15	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2012-11-15	Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu (2012-09-20)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi bankowe i inwestycyjne
Wielkość lub zakres:

Usługa obejmuje 2 pakiety o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.1 949 738,00

Całkowita wartość zamówienia: 1 949 738,00 💰
Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi bankowe i inwestycyjne 📦

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
Nazwa instytucji zamawiającej: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Adres pocztowy: ul. Gliwicka 33
Kod pocztowy: 44-201
Miasto pocztowe: Rybnik
Kontakt
Adres internetowy: http://www.psychiatria.com 🌏
E-mail: zam.publiczne@psychiatria.com 📧
Telefon: +48 324328250 📞
Fax: +48 324328169 📠

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-09-20 📅
Termin składania ofert: 2012-10-30 📅
Data publikacji: 2012-09-25 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 184-302760
Numer Dz.U.-S: 184

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

— Pakiet nr 1 - Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków pieniężnych,

— Pakiet NR 2 - Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 4 000 000,00 PLN na 5 lat na spłatę zobowiązań wymagalnych publiczno – prawnych i cywilno-prawnych.

Numer części: 1
Nazwa części: Pakiet nr 1
Krótki opis:

Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków pieniężnych.

Wielkość lub zakres: Zgodnie z rozdział III PKT II SIWZ: szczegółowym przedmiotem zamówienia w ramach PAKIETU nr 1 jest obsługa bankową Zamawiający, w szczególności:— otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,— otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,— dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN z rach. bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik,— dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze na terenie miasta Rybnik,— automatyczne lokowanie wolnych środków codziennego salda na r-ku bieżącym, r-ku pomocniczym – fundusz socjalny, r-ku pomocniczym – depozyt pacjentów (lokata O/N lub lokata weekendowa),— dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat (system bankowości internetowej),— dokonywanie przelewów krajowych międzybankowych bez opłat (system bankowości internetowej),— pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).System bankowości internetowej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu (zakres uprawnień poszczególnych użytkowników ustalony zostanie przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).Zamawiający przewiduje, iż z systemu korzystać będzie 9 użytkowników.Wykonawca udostępni za pomocą systemu bankowości internetowej wgląd na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego z możliwością wydruku wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym i możliwością wydruków potwierdzeń wykonanych operacji i ich statusu w czasie rzeczywistym.— w ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej,— dostęp do elektronicznej formy wyciągów bankowych poprzez system bankowości internetowej w następnym dniu roboczym z możliwością wydruku. Wyciąg powinien zawierać następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe,— możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej potwierdzenia dokonania operacji zawierającego następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, nr konta bankowego obcego, tytuł płatności, data i godzina uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota,— możliwość elektronicznego podpisywania zleceń płatniczych w systemie bankowości internetowej za pomocą kodu sms lub w innej bezpłatnej formie udostępnionej przez bank,— wydawanie blankietów czekowych.Zgodnie z rozdział V PKT I SIWZ:1. Warunki realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 1:a) Wykonawca udzieli finansowania odnawialnego w wysokości 3 000 000,00 PLN na pokrycie występującego przejściowego deficytu środków pieniężnych w okresie obowiązywania umowy. Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska.Ustalenie stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reutera z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi finansowania odnawialnego poza wymienionymi w SIWZ, w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.Zamawiający szacuje poziom wykorzystania finansowania odnawialnego na poziomie 85 %.Finansowanie odnawialne uruchamiane będzie najczęściej w okresie od 9 do 20 dnia miesiąca.b) Finansowanie odnawialne, o którym mowa w punkcie a) zostanie udzielone Zamawiającemu w dacie otwarcia rachunku bieżącego.c) Jako zabezpieczenie finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.d) Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).e) W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej.f) Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:Przelew ZUS ok. 50 szt. rocznie.Przelew US ok. 45 szt. rocznie.Przelew krajowy ok. 300 szt. rocznie.Przelew masowy (ilość w paczce od 3 do 400 szt.) ok. 300 szt. rocznie.g) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Rybnika.Wypłaty gotówkowe ok. 48 szt. rocznie.Wpłaty gotówkowe ok. 72 szt. rocznie.h) Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.i) Wszystkie powyższe warunki, jak również istotne warunki przyszłej umowy muszą się znaleźć w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Jeżeli wzór ten nie będzie uwzględniał warunków wyrażonych w specyfikacji, bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona.j) Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów słuzy do ewidencji środków pienięznych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komornicvzymi itp.k) Zamawiający udostępni w swojej siedzibie do wglądu sprawozdania finansowe, oraz na stronie www. psychiatria.com w zakładce BIP

Zgodnie z rozdział III PKT II SIWZ: szczegółowym przedmiotem zamówienia w ramach PAKIETU nr 1 jest obsługa bankową Zamawiający, w szczególności:

— otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego,

— otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych,

— dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN z rach. bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik,

— dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze na terenie miasta Rybnik,

— automatyczne lokowanie wolnych środków codziennego salda na r-ku bieżącym, r-ku pomocniczym – fundusz socjalny, r-ku pomocniczym – depozyt pacjentów (lokata O/N lub lokata weekendowa),

— dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat (system bankowości internetowej),

— dokonywanie przelewów krajowych międzybankowych bez opłat (system bankowości internetowej),

— pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).

System bankowości internetowej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu (zakres uprawnień poszczególnych użytkowników ustalony zostanie przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy).

Zamawiający przewiduje, iż z systemu korzystać będzie 9 użytkowników.

Wykonawca udostępni za pomocą systemu bankowości internetowej wgląd na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego z możliwością wydruku wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym i możliwością wydruków potwierdzeń wykonanych operacji i ich statusu w czasie rzeczywistym.

— w ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej,

— dostęp do elektronicznej formy wyciągów bankowych poprzez system bankowości internetowej w następnym dniu roboczym z możliwością wydruku. Wyciąg powinien zawierać następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe,

— możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej potwierdzenia dokonania operacji zawierającego następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, nr konta bankowego obcego, tytuł płatności, data i godzina uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota,

— możliwość elektronicznego podpisywania zleceń płatniczych w systemie bankowości internetowej za pomocą kodu sms lub w innej bezpłatnej formie udostępnionej przez bank,

— wydawanie blankietów czekowych.

Zgodnie z rozdział V PKT I SIWZ:

1. Warunki realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 1:

a) Wykonawca udzieli finansowania odnawialnego w wysokości 3 000 000,00 PLN na pokrycie występującego przejściowego deficytu środków pieniężnych w okresie obowiązywania umowy. Finansowanie odnawialne oprocentowane będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska.

Ustalenie stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w oparciu o stawkę publikowaną w serwisie Reutera z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego.

Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi finansowania odnawialnego poza wymienionymi w SIWZ, w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego.

Zamawiający szacuje poziom wykorzystania finansowania odnawialnego na poziomie 85 %.

Finansowanie odnawialne uruchamiane będzie najczęściej w okresie od 9 do 20 dnia miesiąca.

b) Finansowanie odnawialne, o którym mowa w punkcie a) zostanie udzielone Zamawiającemu w dacie otwarcia rachunku bieżącego.

c) Jako zabezpieczenie finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

d) Wykonawca zapewni pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej.

Praca w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiać powinna realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym).

e) W ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy – InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej.

f) Bank zapewni czas transferu środków finansowych w systemie ELIXIR w ciągu jednego dnia, wg zasad obowiązujących w tym systemie; w przypadku realizacji zleceń zagranicznych zapewni transfer środków finansowych w systemie SWIFT.

Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów w zakresie przelewów:

Przelew ZUS ok. 50 szt. rocznie.

Przelew US ok. 45 szt. rocznie.

Przelew krajowy ok. 300 szt. rocznie.

Przelew masowy (ilość w paczce od 3 do 400 szt.) ok. 300 szt. rocznie.

g) Wykonawca zapewni możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych na terenie miasta Rybnika.

Wypłaty gotówkowe ok. 48 szt. rocznie.

Wpłaty gotówkowe ok. 72 szt. rocznie.

h) Bank ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywania operacji zleconych przez Zamawiającego – w przypadku np. opóźnienia w realizacji przelewu z winy Banku wszelkie skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Bank.

i) Wszystkie powyższe warunki, jak również istotne warunki przyszłej umowy muszą się znaleźć w proponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. Jeżeli wzór ten nie będzie uwzględniał warunków wyrażonych w specyfikacji, bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona.

j) Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów słuzy do ewidencji środków pienięznych, które są własnością pacjentów Szpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komornicvzymi itp.

k) Zamawiający udostępni w swojej siedzibie do wglądu sprawozdania finansowe, oraz na stronie www. psychiatria.com w zakładce BIP

Informacje dodatkowe na temat części:

1. Przedmiotem umowy w zakresie pakiuetu nr 1 jest obsługa bankowa SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w…

… zakresie:a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego;b) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych (rachunek ZFŚS, rachunek depozytów pacjentów, rachunek kaucji i wadiów, rachunek dotacji, rachunek dodatkowy);c) dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik;d) lokowania środków codziennego salda na lokacie O/N i lokacie weekendowej z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (ZFŚS i depozyt), bez opłat i prowizji z tego tytułu;e) dokonywania przelewów w obrębie banku i międzybankowych w systemie bankowości internetowej bez opłat;f) przyjęcia warunku, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunków będą realizowane w dniu ich złożenia o ile będą wysłane w systemie bankowości internetowej do godziny 15:00. Zlecenia wysłane po godzinie 15:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.g) otrzymywania wyciągów bankowych z wszystkich rachunków Szpitala w formie elektronicznej lub możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej w następnym dniu roboczym zawierających m.in. nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe;h) Udzielenia finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu środków pieniężnych w wysokości 3.000.000,00 zł w dacie otwarcia rachunku bieżącego, prowizja od udzielenia finansowania odnawialnego płatna będzie jednorazowo w terminie uruchomienia finansowania; spłata finansowania najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy;2. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów.3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są w okresach miesięcznych.4. Bank zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu pracy w systemie bankowości internetowej dla upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników oraz do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w tym zakresie.5. Postanowienia umowy obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia umowy tj. od 1.12.2012 do 30.11.2015.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Bankiem, w przypadku gdy Bank swoim działaniem lub zaniechaniem da podstawę do jej wypowiedzenia.7. Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości sald na wszystkich rachunkach oraz wezwania do potwierdzenia tych sald w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.8. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.9. Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów słuzy do ewidencji środków pienięznych, które są własnością pacjentówSzpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komornicvzymi itp.

… zakresie:

a) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego;

b) otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych (rachunek ZFŚS, rachunek depozytów pacjentów, rachunek kaucji i wadiów, rachunek dotacji, rachunek dodatkowy);

c) dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik;

d) lokowania środków codziennego salda na lokacie O/N i lokacie weekendowej z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (ZFŚS i depozyt), bez opłat i prowizji z tego tytułu;

e) dokonywania przelewów w obrębie banku i międzybankowych w systemie bankowości internetowej bez opłat;

f) przyjęcia warunku, że zlecenia płatnicze Posiadacza rachunków będą realizowane w dniu ich złożenia o ile będą wysłane w systemie bankowości internetowej do godziny 15:00. Zlecenia wysłane po godzinie 15:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

g) otrzymywania wyciągów bankowych z wszystkich rachunków Szpitala w formie elektronicznej lub możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej w następnym dniu roboczym zawierających m.in. nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe;

h) Udzielenia finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu środków pieniężnych w wysokości 3.000.000,00 zł w dacie otwarcia rachunku bieżącego, prowizja od udzielenia finansowania odnawialnego płatna będzie jednorazowo w terminie uruchomienia finansowania; spłata finansowania najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy;

2. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pieniężne z rachunku bankowego Posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze wzorami podpisów złożonymi na karcie wzorów podpisów.

3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID O/N ogłaszaną przez Reuters Serwis Polska. Odsetki naliczane są przy zastosowaniu dziennej kapitalizacji i płatne są w okresach miesięcznych.

4. Bank zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu pracy w systemie bankowości internetowej dla upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników oraz do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia w tym zakresie.

5. Postanowienia umowy obowiązywać będą przez okres 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia umowy tj. od 1.12.2012 do 30.11.2015.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Bankiem, w przypadku gdy Bank swoim działaniem lub zaniechaniem da podstawę do jej wypowiedzenia.

7. Bank zamykając rachunek zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku do zawiadomienia go o wysokości sald na wszystkich rachunkach oraz wezwania do potwierdzenia tych sald w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i podania sposobu zadysponowania saldem.

8. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Rachunek pomocniczy: Depozyt pacjentów słuzy do ewidencji środków pienięznych, które są własnością pacjentów

Szpitala i nie może być objęty ewentualnymi egzekucjami komornicvzymi itp.

Numer części: 2
Nazwa części: Pakiet nr 2
Krótki opis:

Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 4 000 000,00 PLN na 5 lat na spłatę zobowiązań wymagalnych publiczno – prawnych i cywilno-prawnych.

Wielkość lub zakres: 3. Szczegółowym przedmiotem zamówienia w zakresie pakiecie nr 2 jest: udzielenie pożyczki w wysokości 4 000 000 PLN dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuPożyczka będzie udzielona jednorazowo w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.Okres spłaty pożyczki wynosi minimum 60 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.Spłata kapitału nastąpi w minimum 60 równych miesięcznych ratach, natomiast spłata odsetek nastąpi w minimum 60 malejących miesięcznych ratach naliczanych od malejącego kapitału.Zamawiający proląguje spłatę rat kapitałowtch, pierwsza spłata raty nastąpi od 30.3.2013 roku.Kolejne raty płatne na koniec każdego miesiąca licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pierwszej raty zgodnie z harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy.Prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości nie przekraczającej 2 % kwoty pożyczki, płatna jednorazowo w terminie do 30.3.2013.Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, koszty liczone będą za okres faktycznego wykorzystania pożyczki.Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości udzielonej pożyczki.Wykonawca przygotuje i dołączy do oferty harmonogram spłat rat pożyczki, który będzie stanowił załącznik do umowy. Do wyliczeń na potrzeby sporządzenia harmonogramu należy przyjąć, że: miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, rok ma 365 dni.Dla celów obliczeniowych jako dzień uruchomienia środków ustala się dzień 10.11.2012r. Wskazana data jest niewiążąca dla Zamawiającego i nie skutkuje koniecznością uruchomienia środków we wskazanej dacie.Jako zabezpieczenie pożyczki Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Szczegółowym przedmiotem zamówienia w zakresie pakiecie nr 2 jest: udzielenie pożyczki w wysokości 4 000 000 PLN dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Pożyczka będzie udzielona jednorazowo w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Okres spłaty pożyczki wynosi minimum 60 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Spłata kapitału nastąpi w minimum 60 równych miesięcznych ratach, natomiast spłata odsetek nastąpi w minimum 60 malejących miesięcznych ratach naliczanych od malejącego kapitału.

Zamawiający proląguje spłatę rat kapitałowtch, pierwsza spłata raty nastąpi od 30.3.2013 roku.

Kolejne raty płatne na koniec każdego miesiąca licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pierwszej raty zgodnie z harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy.

Prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości nie przekraczającej 2 % kwoty pożyczki, płatna jednorazowo w terminie do 30.3.2013.

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, koszty liczone będą za okres faktycznego wykorzystania pożyczki.

Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości udzielonej pożyczki.

Wykonawca przygotuje i dołączy do oferty harmonogram spłat rat pożyczki, który będzie stanowił załącznik do umowy. Do wyliczeń na potrzeby sporządzenia harmonogramu należy przyjąć, że: miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, rok ma 365 dni.

Dla celów obliczeniowych jako dzień uruchomienia środków ustala się dzień 10.11.2012r. Wskazana data jest niewiążąca dla Zamawiającego i nie skutkuje koniecznością uruchomienia środków we wskazanej dacie.

Jako zabezpieczenie pożyczki Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności wynikających z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czas trwania: 60 miesięcy
Wielkość lub zakres:

Usługa obejmuje 2 pakiety o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Numer referencyjny: DZp/DF/1/2012

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w specyfikacji.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku dla pakietu nr…

… 1 nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji.

… 2 nastąpi na podstawie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w pkt. VII 2 a) specyfikacji dla pakietu nr 1.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą równowartość przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1 b)–składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ

b) Wykaz w którym Wwykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIW – dotyczy pakietu nr 2.

c) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę stanowiącą równowartość przedmiotu zamówienia – dotyczy pakietu nr 2

3. Postanowienia dotyczące składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

A) W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 powinny być przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,

b) oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców.

B) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

C) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

D) Pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

Sytuacja gospodarcza i finansowa: Określone w pkt. III 2.1.
Zdolności techniczne i zawodowe: Określone w pkt. III 2.1.
Realizacja zamówienia
Główne warunki finansowania i ustalenia dotyczące płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów regulujących je: Zadanie będzie finansowane ze środków własnych szpitala.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, którym zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

C) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Inne szczególne warunki:

Na ofertę składają się:

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

b)pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub w postaci odpisu notarialnego) o ile prawo do jej podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

c)oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VII do SIWZ

Procedura
Okres ważności oferty: 60 dni
Data otwarcia ofert: 2012-10-30 📅
Miejsce otwarcia: Siedziba Zamawiającego, Budynek Administracji, II piętro, pok. nr 22.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Budynek Administracji, II piętro, pok. nr 22.
Języki
Język: polski 🗣️
Inne języki: Polski.

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Iwona Krajewska
Adres internetowy: www.psychiatria.com 🌏
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧

Odniesienie
Daty
Data rozpoczęcia: 2012-12-01 📅
Data końcowa: 2015-11-30 📅
Identyfikatory
Numer referencyjny nadany przez instytucję zamawiającą: DZp/DF/1/2012

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 📧
Telefon: +48 224587801 📞
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Fax: +48 224587800 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2012/S 184-302760 (2012-09-20)

Dodatkowe informacje (2012-09-27)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-09-27 📅
Termin składania ofert: 2012-10-31 📅
Data publikacji: 2012-10-02 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 189-310012
Odnosi się do ogłoszenia: 2012/S 184-302760
Numer Dz.U.-S: 189
Źródło: OJS 2012/S 189-310012 (2012-09-27)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2012-11-15)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 1 277 651,10 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Telefon: +48 324328138 📞

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2012-11-15 📅
Data publikacji: 2012-11-17 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 222-365666
Numer Dz.U.-S: 222

Obiekt
Zakres zamówienia
Numer referencyjny: DZpDF/1/2012
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Rybnik.

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium: 1. cena (70)
2. okres spłaty pożyczki (20)
3. okres prolongaty spłaty raty kapitałowej (10)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2012-11-09 📅
Nazwa: MEDFinance SA
Adres pocztowy: Al. Piułsudskiego 76
Miasto pocztowe: Łódź
Kod pocztowy: 90-330
Kraj: Polska 🇵🇱
E-mail: biuro@medfinance.pl 📧
Adres internetowy: www.medfinance.pl 🌏
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Justyna Mura

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Fax: +48 224587801 📠
Informacje o terminach składania odwołań: W pkt. VI 3.1.
Źródło: OJS 2012/S 222-365666 (2012-11-15)

Dodatkowe informacje (2012-11-15)
Odniesienie
Daty
Data publikacji: 2012-11-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2012/S 224-368233
Odnosi się do ogłoszenia: 2012/S 222-365666
Numer Dz.U.-S: 224
Źródło: OJS 2012/S 224-368233 (2012-11-15)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (>20 nowe zamówienia)

Usługi bankowe i inwestycyjne (18)