Prowadzenie rachunków bankowych i otwarcie kredytu
Przedmiotem zamówienia są usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunku bankowego Uczelni i rachunków pomocniczych oraz na otwarcie kredytu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Część I.
1. Prowadzenie 16 rachunków bankowych UJK (10 w walucie PLN i 6 w EUR)
2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na tych rachunkach przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem
3. Zawieranie lokat
4. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 PLN w okresie 1.1.2013.-30.12.2017.
Część II.
1. Prowadzenie 10 rachunków bankowych UJK w walucie PLN, w tym 1 dla Filii w Piotrkowie Trybunalskim
2. Przeprowadzanie rozliczeń finansowych na tych rachunkach przy użyciu elektronicznego systemu komunikacji z bankiem
3. Świadczenie usługi elektronicznego systemu identyfikacji wpłat na rachunki (obsługa płatności masowych)
4. Zawieranie lokat (overnight)
5. Uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 PLN w okresie 31.12.2012.-30.12.2017.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-11-27.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-10-16.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Kto?
Co?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2012-10-16
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|
| 2012-11-19
|
Dodatkowe informacje
|
| 2013-01-03
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|