Świadczenie usługi w zakresie obsługi bankowej i kredytu w rachunku bieżącym dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa i kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) na okres 4 (czterech) lat dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Udzielenie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 000 000 PLN.
2.2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN, USD, EUR:
— bieżącego,
— pomocniczych.
2.3. Zapewnienie obsługi bankowej, w tym obsługi kasowej i możliwości korzystania z bankomatu, w placówce zlokalizowanej w Olsztynie na terenie „miasteczka akademickiego” – Kortowa.
2.4. Prowadzenie obsługi kasowej, tj. przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych Zamawiającego.
2.5. Realizację wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego na rzecz osób trzecich (osób fizycznych) w kasie dowolnego oddziału banku Wykonawcy na terenie Polski oraz w formie przekazów pocztowych na podstawie dyspozycji składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
2.6. Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków (systemu bankowości internetowej), w ramach którego Wykonawca zapewni Zamawiającemu:
a) przeprowadzenie instruktażu dla pracowników;
b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących oraz na rachunkach pomocniczych;
c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych (np. sumę wpływów na rachunek w określonym przedziale czasu, itp.);
d) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów;
e) składania poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków Zamawiającego w ramach dostępnych środków oraz łączenie dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione;
f) składanie przekazów zagranicznych SEPA do godziny 17-tej z gwarantowanym terminem realizacji następnego dnia;
g) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych według formatu wynikającego z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego;
h) eksport danych (wyciągów bankowych) z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, w tym możliwość samodzielnego definiowania szablonów eksportu i zakresu eksportowanych danych;
i) możliwość drukowania wyciągów bankowych dla rachunków dostępnych w systemie z możliwością zapisu danych w formacie pliku PDF oraz drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych dostępnych w systemie bankowości elektronicznej wraz z możliwością zapisu danych w formacie plików PDF;
j) umożliwienie jednoczesnego wykonywania przez użytkowników operacji na różnych rachunkach Zamawiającego;
k) możliwość konfiguracji tzw. restrykcji logowania do systemu bankowości internetowej ze wskazanego przez Zamawiającego adresu IP;
l) księgowanie środków przychodzących na rachunki Zamawiającego w tym samym dniu łącznie z księgowaniem ostatniej sesji ELIKSIR-u.
2.7. Realizację poleceń przelewu.
2.8. Bezpłatne wdrożenie i bezpłatne świadczenie usługi identyfikacji przychodzących płatności masowych za pośrednictwem systemu przetwarzania i identyfikacji masowych płatności przychodzących zintegrowanego z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, w tym automatycznego dostarczenia raportów 5 razy dziennie.
2.9. Udostępnienie kart przedpłaconych dla studentów i pracowników.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usługi.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-11-22. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-10-12.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kto?

• • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu